Shinwa Co., Ltd. (7607) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92B | 11.34B | 3.97B | 1.22B | 7.50B |
| רווח נקי | 3.27B | 3.31B | 2.73B | 3.59B | 3.78B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.12B | 1.11B | 898.54M | 715.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.26B | 6.52B | 54.48M | -3.11B | 2.65B |
| יתרת לקוחות | 547.94M | 3.98B | -1.99B | -2.08B | 1.39B |
| מלאי | 807.14M | -3.73B | -1.21B | 5.65B | 454.64M |
| יתרת ספקים | -9.88B | 2.12B | 2.99B | 157.69M | -1.74B |
| הון חוזר אחר | 1.27B | 4.15B | 267.28M | -6.83B | 2.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.10M | 377.61M | 69.58M | -155.22M | 357.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.32B | -810.40M | -702.67M | -1.87B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99B | -810.24M | -755.01M | -1.74B | -1.53B |
| רכישות, נטו | -252.65M | 30.85M | 90.16M | 18.00M | 4.67M |
| רכישת השקעות | -1.55B | -681.04M | -3.91B | -3.62B | -3.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.48B | 651.70M | 3.88B | 3.48B | 3.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.01M | -1.67M | -6.74M | -3.19M | -15.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79B | -1.49B | -1.37B | -1.14B | -2.33B |
| פירעון חוב | -45.96M | -46.53M | -48.94M | -57.97M | -1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 408.00K | 56.00K | 0 | 59.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -751.00K | -786.00K | -1.03M | -289.00K | -630.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.74B | -1.45B | -1.32B | -1.08B | -987.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00K | -82.00K | -42.00K | -2.57M | -2.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.61B | 28.79B | 19.62B | 17.27B | 18.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.85B | 129.38M | 456.75M | 211.95M | 652.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.18B | 9.16B | 2.35B | -1.58B | 4.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.79B | 19.62B | 17.27B | 18.85B | 14.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.61B | 28.79B | 19.62B | 17.27B | 18.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.74B | 10.58B | 3.32B | -195.69M | 6.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92B | 11.34B | 3.97B | 1.22B | 7.50B |
| הוצאות הוניות | -2.82B | -761.01M | -646.37M | -1.41B | -769.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY