Mac House Co., Ltd. (7603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 2.41 | 1.66 | 1.70 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.68 | 0.80 | 0.61 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.71 | 0.64 | 0.46 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.56 | -0.22 | -0.17 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -1.65 | -0.18 | -0.36 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.89 | -580.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | 667.00M | -961.00M | 68.00M | 772.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.51 | 0.75 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.43 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.95 | 5.92 | 3.09 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | -2.79 | -127.24 | -170.43 | -969.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -114.64 | -190.00 | -173.29 | -910.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.39 | 41.74 | 60.47 | 1.29 | 2.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 0.33 | 0.95 | 1.79 | 3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.47% | 36.72% | 46.51% | 48.36% | 47.99% |
| שיעור EBIT | -18.07% | -22.95% | -9.25% | -6.68% | -5.01% |
| שיעור EBITDA | -17.64% | -22.09% | -8.30% | -5.52% | -4.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.07% | -22.95% | -9.25% | -5.91% | -3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.30% | -25.57% | -10.42% | -6.69% | -5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.10% | -26.54% | -11.22% | -7.47% | -5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.10% | -26.54% | -11.21% | -7.46% | -5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.42% | 103.78% | 107.68% | 111.64% | 114.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.27% | 111.43% | 112.70% | 113.30% | 127.27% |
| תשואה על הנכסים | -27.54% | -43.37% | -20.13% | -13.74% | -9.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.03% | -171.17% | -119.29% | -42.52% | -27.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.47% | -57.54% | -28.61% | -18.18% | -11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.60% | -57.45% | -28.51% | -18.15% | -11.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.54% | -43.37% | -20.43% | -13.92% | -9.92% |
| תשואת רווחים | -150.43% | -93.57% | -45.12% | -19.75% | -18.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.72 | 30.74 | 45.39 | 47.27 | 50.67 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 4.08 | 2.90 | 3.09 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 4.06 | 2.63 | 2.16 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 332.38 | 275.95 | 43.58 | 28.48 | 26.88 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.63 | 1.79 | 1.84 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 4.19 | 5.96 | 5.51 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.66 | 12.22 | 20.94 | 58.27 | 132.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.60 | 11.87 | 8.04 | 7.72 | 7.20 |
| ימי מלאי | 116.31 | 89.83 | 138.83 | 168.81 | 165.44 |
| ימי אשראי מספקים | 59.25 | 89.48 | 125.93 | 118.26 | 40.37 |
| מחזור תפעולי | 136.91 | 101.70 | 146.87 | 176.53 | 172.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.66 | -183.02 | -35.44 | -78.33 | -81.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.70 | -183.33 | -37.97 | -83.05 | -90.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.32 | 2.52 | 4.72 | 9.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -320.60 | -580.71 | -14.05 | -16.59 | -8.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -320.60 | -580.71 | -14.05 | -16.59 | -8.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -4.45 | -0.59 | -63.74 | -40.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.35 | -0.04 | -0.08 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.27% | -123.87% | -17.99% | -22.03% | -23.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -1.07 | -2.22 | -5.06 | -5.52 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.83 | 2.64 | 2.15 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -0.81 | -5.56 | -4.54 | -4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -0.81 | -5.95 | -4.81 | -4.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.56 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.83 | 2.64 | 2.15 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.27 | -0.95 | -2.05 | -5.07 | -4.02 |
| שווי חברה | 3.03B | 2.44B | 2.23B | 4.31B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.23 | -0.95 | -2.05 | -5.07 | -4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.77 | -0.60 | -3.80 | -3.35 | -2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | -0.60 | -4.07 | -3.56 | -2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.58 | 81.04 | 73.28 | 168.04 | 242.79 |
| הון עצמי למניה | 49.51 | 80.91 | 79.81 | 175.09 | 249.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 220.48 | 521.81 | 848.52 | 996.64 | 1,193.11 |
| רווח נקי למניה | -42.12 | -138.49 | -95.21 | -74.45 | -68.31 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.11 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.03 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 1.32 | 0.37 | 1.05 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY