Mac House Co., Ltd. (7603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07B | -548.00M | -1.21B | -1.25B | -750.00M |
| רווח נקי | -3.08B | -1.47B | -1.15B | -1.06B | -1.31B |
| פחת והפחתות | 100.00M | 124.00M | 179.00M | 138.00M | 201.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | 624.00M | -414.00M | -647.00M | 15.00M |
| יתרת לקוחות | -88.00M | 36.00M | 38.00M | -47.00M | 134.00M |
| מלאי | 864.00M | 1.01B | 667.00M | -500.00M | -6.00M |
| יתרת ספקים | -574.00M | -137.00M | -1.02B | -58.00M | 197.00M |
| הון חוזר אחר | -1.61B | -285.00M | -103.00M | -42.00M | -310.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 322.00M | 176.00M | 175.00M | 311.00M | 343.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 236.00M | 80.00M | 54.00M | -108.00M | -128.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.00M | -71.00M | -73.00M | -143.00M | -193.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 110.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 274.00M | 41.00M | 127.00M | 35.00M | 65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.62B | 888.00M | -11.00M | -11.00M | -76.00M |
| פירעון חוב | -15.00M | 889.00M | -11.00M | -11.00M | -76.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.64B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.96B | 1.54B | 2.71B | 4.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -205.00M | 421.00M | -1.17B | -1.38B | -955.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 1.54B | 2.71B | 4.08B | 5.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.96B | 1.54B | 2.71B | 4.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.07B | -587.00M | -1.26B | -1.36B | -897.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07B | -548.00M | -1.21B | -1.25B | -750.00M |
| הוצאות הוניות | -7.00M | -39.00M | -47.00M | -107.00M | -147.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY