Carchs Holdings Co., Ltd. (7602) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 3.53 | 2.91 | 2.91 | 3.36 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.43 | 1.78 | 2.07 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.28 | 0.89 | 1.17 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | -0.03 | 0.07 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.46 | 0.44 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.48 | -1.63 | 2.50 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.62B | 3.85B | 3.22B | 3.54B | 3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.49 | 1.53 | 1.51 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.09 | -0.07 | 0.59 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.58 | -14.86 | -58.61 | 46.40 | -206.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.65 | 27.33 | 33.30 | 19.47 | 30.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.81 | 310.81 | 649.51 | -7.89 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.87% | 15.11% | 14.49% | 16.50% | 14.10% |
| שיעור EBIT | -0.12% | -0.59% | -0.60% | 0.80% | -2.44% |
| שיעור EBITDA | 0.43% | -0.02% | -0.01% | 1.28% | -1.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.52% | -0.59% | -1.00% | 0.52% | -2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.40% | 1.13% | -0.62% | 0.78% | -2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.04% | 0.86% | -0.94% | 0.38% | -2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.17% | 0.93% | -0.79% | 0.60% | -2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 76.15% | 150.52% | 48.86% | 109.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -268.96% | -190.11% | 62.28% | 151.55% | 93.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.39% | -2.65% | 1.01% | -7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.62% | 3.56% | -4.07% | 1.52% | -10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.06% | -2.16% | -3.84% | 1.87% | -9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.53% | -1.63% | -3.48% | 1.34% | -8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 2.44% | -2.72% | 1.04% | -7.81% |
| תשואת רווחים | 6.59% | 3.39% | -6.03% | 1.91% | -13.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.59 | 16.17 | 17.32 | 15.04 | 15.15 |
| מחזור זכאים | 50.99 | 54.71 | 26.51 | 43.73 | 79.06 |
| מחזור מלאי | 7.63 | 9.14 | 8.12 | 9.65 | 8.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.36 | 33.33 | 18.90 | 21.34 | 15.03 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 2.79 | 2.83 | 2.63 | 2.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 5.08 | 5.45 | 5.10 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.56 | 55.83 | 52.27 | 53.74 | 63.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.85 | 22.58 | 21.07 | 24.26 | 24.09 |
| ימי מלאי | 47.87 | 39.93 | 44.97 | 37.82 | 44.22 |
| ימי אשראי מספקים | 7.16 | 6.67 | 13.77 | 8.35 | 4.62 |
| מחזור תפעולי | 62.71 | 62.50 | 66.04 | 62.09 | 68.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.01 | -41.55 | 42.23 | -15.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.31 | -42.12 | 37.72 | -19.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 0.57 | 4.51 | 4.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 1.01 | 0.89 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -34.26 | -26.57 | 9.23 | -2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -34.34 | -72.45 | 9.37 | -3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | -1.25 | 2.18 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.96% | -28.08% | 20.39% | -10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.13 | 29.50 | -16.59 | 52.45 | -7.68 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.05 | 0.67 | 0.80 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.18 | -3.56 | 4.90 | -9.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.77 | -3.61 | 4.38 | -12.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.17 | 0.05 | -0.46 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.05 | 0.67 | 0.80 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 21.66 | -729.24 | -1,438.78 | 7.87 | -7.65 |
| שווי חברה | 1.91B | 3.52B | 2.14B | 1.91B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.66 | -729.24 | -1,438.78 | 7.87 | -7.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.15 | -2.45 | 2.45 | -6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.56 | -2.49 | 2.19 | -9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 227.51 | 203.51 | 226.01 | 233.15 | 230.33 |
| הון עצמי למניה | 220.82 | 198.34 | 222.32 | 232.28 | 228.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | -0.27 | 0.24 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 979.53 | 823.28 | 966.45 | 920.29 | 920.80 |
| רווח נקי למניה | 10.21 | 7.06 | -9.04 | 3.53 | -24.88 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 1.51 | 0.49 | 1.10 |
| נטל ריבית | -12.06 | -1.90 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.42 | 4.60 | 5.85 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY