Carchs Holdings Co., Ltd. (7602) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.42M | -861.24M | 875.09M | -311.25M | -1.05B |
| רווח נקי | 170.21M | -187.40M | 149.63M | -514.00M | -240.07M |
| פחת והפחתות | 112.75M | 119.60M | 91.52M | 92.89M | 80.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -165.28M | -713.48M | 763.40M | 109.35M | -1.28B |
| יתרת לקוחות | -44.40M | 15.45M | -9.00M | 297.09M | -338.65M |
| מלאי | -30.50M | -452.25M | 296.26M | 181.71M | -575.18M |
| יתרת ספקים | -338.22M | 282.06M | 157.06M | -514.17M | -240.29M |
| הון חוזר אחר | 247.83M | -558.74M | 319.09M | 144.72M | -129.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -359.10M | -79.96M | -129.46M | 508.00K | 396.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 771.13M | 16.78M | -67.93M | 499.87M | -99.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.53M | -30.01M | -19.00M | -100.09M | -222.07M |
| רכישות, נטו | 712.52M | 43.59M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.68M | -1.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.32M | 0 | 0 | 600.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.18M | 7.88M | -47.13M | -40.00K | 122.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.81M | 91.08M | -228.62M | -59.67M | 515.01M |
| פירעון חוב | -31.70M | 111.71M | -236.26M | -28.32M | 475.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.31M | 10.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -94.00K | -106.00K | -207.00K | -66.00K | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00K | -20.52M | -1.46M | -41.29M | -41.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K | 81.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.65B | 2.32B | 1.73B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.64M | 85.96M | 12.22M | 5.10M | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 495.26M | -667.43M | 590.77M | 134.05M | -631.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 2.32B | 1.73B | 1.60B | 2.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.65B | 2.32B | 1.73B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.45M | -873.13M | 781.69M | -411.34M | -1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.42M | -861.24M | 875.09M | -311.25M | -1.05B |
| הוצאות הוניות | -7.03M | -11.89M | -93.40M | -100.09M | -222.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY