IDOM Inc. (7599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.33 | 2.33 | 2.12 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.88 | 0.71 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.48 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.28 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | -1.24 | 0.59 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.78B | 17.72B | 24.37B | 20.18B | 20.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.00 | 2.78 | 2.67 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.96 | 1.07 | 0.88 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.16 | 15.64 | 30.51 | 46.05 | 32.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.62 | 0.71 | 0.69 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,176.40 | 962.51 | 796.05 | 630.93 | 674.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.22 | 2.78 | 2.76 | 1.72 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.03% | 17.12% | 17.35% | 17.47% | 17.90% |
| שיעור EBIT | 3.37% | 3.59% | 4.00% | 3.81% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 4.23% | 4.34% | 4.66% | 4.50% | 5.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 3.59% | 4.00% | 3.84% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 3.11% | 3.74% | 3.73% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.97% | 2.12% | 2.71% | 2.73% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.97% | 2.13% | 2.70% | 2.70% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.86% | 68.03% | 72.38% | 73.05% | 75.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.97% | 86.66% | 93.39% | 97.19% | 100.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 4.52% | 6.09% | 6.22% | 8.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.48% | 13.55% | 16.93% | 16.58% | 22.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.32% | 11.14% | 13.22% | 13.35% | 17.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 6.92% | 8.62% | 8.53% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 4.55% | 6.12% | 6.26% | 8.26% |
| תשואת רווחים | 12.15% | 7.75% | 12.11% | 12.54% | 16.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.15 | 19.76 | 19.22 | 34.60 | 122.54 |
| מחזור זכאים | 57.46 | 45.38 | 64.35 | 59.92 | 70.92 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 3.92 | 3.58 | 4.03 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.88 | 10.36 | 12.69 | 12.41 | 15.75 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.14 | 2.25 | 2.28 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 5.53 | 6.02 | 6.07 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.68 | 103.58 | 115.20 | 95.04 | 87.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.06 | 18.48 | 18.99 | 10.55 | 2.98 |
| ימי מלאי | 80.98 | 93.14 | 101.89 | 90.58 | 90.12 |
| ימי אשראי מספקים | 6.35 | 8.04 | 5.67 | 6.09 | 5.15 |
| מחזור תפעולי | 100.04 | 111.62 | 120.88 | 101.13 | 93.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 110.14 | -199.55 | 96.09 | 22.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.88 | -278.14 | 14.34 | -35.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.26 | 78.59 | 81.75 | 58.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 1.39 | 0.15 | -1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | -1.70 | 0.78 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.10 | -2.54 | 1.18 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.25 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.64% | -25.15% | 1.58% | -4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.34 | 12.91 | 8.26 | 7.98 | 5.99 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.75 | 1.40 | 1.32 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 155.06 | -3.98 | 63.38 | -23.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.91 | -5.54 | 9.46 | 37.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.86 | -1.13 | 0.47 | -0.41 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.75 | 1.40 | 1.32 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 9.08 | 7.56 | 6.54 | 5.21 |
| שווי חברה | 181.29B | 221.71B | 174.91B | 123.72B | 114.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 9.08 | 7.56 | 6.54 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 223.50 | -6.26 | 85.92 | -32.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.05 | -8.73 | 12.82 | 50.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 909.97 | 874.39 | 792.45 | 683.21 | 610.62 |
| הון עצמי למניה | 914.42 | 875.73 | 791.16 | 687.44 | 619.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6,053.03 | 5,604.93 | 4,946.65 | 4,181.50 | 4,148.26 |
| רווח נקי למניה | 119.03 | 118.66 | 133.91 | 113.96 | 141.47 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | -1.49 | 0.84 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY