IDOM Inc. (7599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06B | -20.04B | 9.65B | 2.28B | 19.51B |
| רווח נקי | 11.91B | 13.45B | 11.44B | 14.21B | 1.49B |
| פחת והפחתות | 4.22B | 3.26B | 2.90B | 2.69B | 3.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 143.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.59B | -38.65B | -7.02B | -14.74B | 9.46B |
| יתרת לקוחות | -8.27B | -10.42B | -7.90B | 5.46B | -885.00M |
| מלאי | -4.79B | -28.56B | -3.56B | -24.35B | 8.51B |
| יתרת ספקים | 3.89B | 591.00M | 959.00M | 1.85B | -2.08B |
| הון חוזר אחר | 2.59B | -257.00M | 3.48B | 2.30B | 3.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52B | 1.91B | 2.33B | -22.00M | 4.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.99B | -7.46B | -8.37B | 1.22B | -1.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.16B | -8.61B | -8.21B | -5.84B | -1.84B |
| רכישות, נטו | 522.00M | 1.31B | 35.00M | 10.19B | 402.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -535.00M | -10.00M | -115.00M | -32.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 853.00M | 404.00M | 428.00M | 450.00M | 560.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20B | -20.00M | -612.00M | -3.46B | -89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.97B | 12.33B | -8.23B | -12.02B | -12.87B |
| פירעון חוב | 16.08B | 16.28B | -4.15B | -10.17B | -11.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -397.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.64B | -3.93B | -4.09B | -1.86B | -644.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -464.00M | -21.00M | 0 | 4.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.46B | 15.42B | 30.55B | 37.47B | 43.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 32.00M | 24.00M | 328.00M | 244.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.05B | -15.13B | -6.93B | -8.20B | 5.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.42B | 30.55B | 37.47B | 45.67B | 37.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.46B | 15.42B | 30.55B | 37.47B | 43.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 992.00M | -27.93B | 2.14B | -3.17B | 18.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06B | -20.04B | 9.65B | 2.28B | 19.51B |
| הוצאות הוניות | -10.07B | -7.89B | -7.51B | -5.44B | -1.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY