VT Holdings Co., Ltd. (7593) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.32 | 0.61 | 0.25 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.11B | -77.59B | -71.49B | -67.51B | -59.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.23 | 1.13 | 1.44 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 4.29 | 3.90 | 3.75 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.63 | 5.44 | 6.39 | 8.47 | 12.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.51 | 1.17 | 1.15 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 797.19 | 753.99 | 680.89 | 903.60 | 742.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 2.62 | 2.54 | 3.63 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.44% | 15.43% | 13.56% | 15.92% | 16.49% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 2.90% | 3.15% | 4.14% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | 7.19% | 7.41% | 8.11% | 8.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 2.90% | 3.15% | 3.88% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.74% | 2.61% | 2.77% | 3.68% | 4.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | 1.26% | 1.51% | 2.15% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.53% | 1.74% | 2.45% | 3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.20% | 48.36% | 54.48% | 58.45% | 56.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.74% | 89.81% | 87.79% | 94.68% | 115.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 1.62% | 1.91% | 2.45% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.81% | 6.93% | 7.44% | 9.19% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 7.78% | 7.68% | 8.66% | 9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 3.26% | 3.49% | 4.08% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.70% | 2.01% | 2.59% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 9.92% | 8.52% | 8.78% | 10.81% | 12.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.41 | 10.57 | 11.13 | 11.15 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 4.78 | 5.14 | 4.49 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 4.13 | 3.75 | 4.23 | 3.62 | 3.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 3.74 | 3.60 | 3.49 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.28 | 1.27 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.97 | -43.17 | -40.76 | -28.53 | -20.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.39 | 55.53 | 48.05 | 52.25 | 71.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.41 | 34.53 | 32.78 | 32.73 | 30.89 |
| ימי מלאי | 88.34 | 97.31 | 86.25 | 100.73 | 92.24 |
| ימי אשראי מספקים | 67.36 | 76.31 | 70.98 | 81.21 | 51.17 |
| מחזור תפעולי | 117.75 | 131.83 | 119.04 | 133.46 | 123.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 229.34 | 159.20 | 231.09 | 102.42 | 96.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 104.09 | 44.00 | 101.15 | -15.65 | -21.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 125.25 | 115.21 | 129.94 | 118.07 | 118.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.28 | 0.44 | -0.15 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.14 | 1.50 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 1.38 | 1.78 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.22 | 0.35 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.46% | 9.03% | 20.27% | -2.97% | -4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.21 | 11.73 | 11.38 | 9.25 | 8.19 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.70 | 11.07 | 4.93 | -33.62 | -23.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 3.06 | 2.16 | 5.14 | 5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | -2.21 | -0.50 | -1.14 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 4.68 | 4.86 | 6.08 | 5.49 |
| שווי חברה | 131.74B | 130.84B | 126.58B | 153.70B | 131.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 4.68 | 4.86 | 6.08 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.89 | 25.19 | 10.34 | -83.39 | -51.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 6.96 | 4.53 | 12.74 | 11.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 550.32 | 537.49 | 545.05 | 571.85 | 501.59 |
| הון עצמי למניה | 610.18 | 598.86 | 588.92 | 618.50 | 556.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,492.80 | 3,293.48 | 2,906.63 | 2,645.51 | 2,296.18 |
| רווח נקי למניה | 48.10 | 41.50 | 43.83 | 56.86 | 61.90 |
| נטל מס | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.77 | 3.84 | 5.27 | 1.80 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY