VT Holdings Co., Ltd. (7593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.79B | 27.96B | 12.06B | 11.17B | 16.82B |
| רווח נקי | 4.90B | 5.30B | 6.70B | 7.18B | 11.68B |
| פחת והפחתות | 16.68B | 14.97B | 12.39B | 10.67B | 9.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.72B | 6.56B | -8.54B | -6.29B | -154.00M |
| יתרת לקוחות | -62.00M | 548.00M | -630.00M | -118.00M | -1.87B |
| מלאי | -8.96B | 2.73B | -13.66B | -10.63B | 7.88B |
| יתרת ספקים | 2.56B | -2.41B | 5.70B | 6.05B | -5.29B |
| הון חוזר אחר | 1.74B | 5.69B | 47.00M | -1.59B | -872.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94B | 1.13B | 1.52B | -385.00M | -4.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.79B | -12.01B | -9.72B | -9.77B | -5.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.56B | -16.10B | -13.91B | -13.71B | -8.96B |
| רכישות, נטו | 3.63B | 3.62B | 4.21B | 3.81B | 1.10B |
| רכישת השקעות | -209.00M | -170.00M | -395.00M | -174.00M | -76.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 432.00M | 586.00M | 229.00M | 411.00M | 2.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.00M | 50.00M | 143.00M | -109.00M | 140.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.50B | -14.81B | -1.97B | -648.00M | -8.77B |
| פירעון חוב | 13.80B | -370.00M | 7.58B | 9.77B | 548.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 469.00M | 2.53B | 10.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.25B | -138.00M | -516.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.85B | -2.89B | -2.81B | -2.61B | -2.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.20B | -11.88B | -8.76B | -7.81B | -6.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.57B | 14.42B | 13.26B | 12.52B | 11.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 639.00M | 21.00M | 371.00M | -34.00M | 149.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -855.00M | 1.16B | 743.00M | 722.00M | 2.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.42B | 13.26B | 12.52B | 11.80B | 9.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.57B | 14.42B | 13.26B | 12.52B | 11.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.19B | 12.24B | -1.63B | -2.33B | 7.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.79B | 27.96B | 12.06B | 11.17B | 16.82B |
| הוצאות הוניות | -13.60B | -15.72B | -13.69B | -13.50B | -8.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY