Takasho Co., Ltd. (7590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.60 | 1.54 | 1.54 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.03 | 0.12 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | -0.06 | 0.28 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.16B | 4.05B | 4.07B | 4.04B | 5.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.84 | 1.89 | 1.87 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 2.10 | -1.56 | -1.08 | 8.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.79 | 0.77 | 0.51 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 372.81 | 336.87 | 349.32 | 302.76 | 273.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 1.29 | 2.07 | 1.04 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.24% | 42.43% | 42.18% | 42.94% | 44.26% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 3.96% | 1.11% | 2.16% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 8.30% | 7.90% | 5.20% | 6.20% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.09% | 1.08% | -0.76% | -0.56% | 4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.02% | 3.44% | 0.63% | 1.64% | 4.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 0.98% | -1.22% | -0.39% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.00% | -1.19% | -0.37% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.32% | 28.50% | -194.24% | -23.79% | 53.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 368.19% | 318.62% | -83.00% | -291.53% | 109.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 0.85% | -1.02% | -0.33% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.03% | 1.56% | -1.93% | -0.61% | 3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 1.53% | -1.08% | -0.80% | 6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 0.34% | 1.51% | 0.14% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 0.86% | -1.04% | -0.33% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 2.93% | -3.56% | -0.88% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.83 | 5.70 | 6.13 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 3.78 | 5.41 | 3.08 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.21 | 3.08 | 3.03 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.75 | 3.79 | 3.48 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.81 | 178.29 | 219.42 | 171.47 | 163.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.11 | 62.66 | 64.03 | 59.55 | 58.50 |
| ימי מלאי | 210.92 | 212.14 | 222.91 | 230.52 | 226.64 |
| ימי אשראי מספקים | 124.21 | 96.51 | 67.52 | 118.60 | 121.22 |
| מחזור תפעולי | 281.02 | 274.80 | 286.94 | 290.07 | 285.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 38.04 | -15.81 | 66.61 | -26.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.78 | -45.87 | 21.95 | -61.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.27 | 30.06 | 44.66 | 35.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 2.90 | 0.33 | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.22 | -0.45 | 0.97 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.45 | -0.53 | 1.49 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.05 | 0.22 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.93% | -11.33% | 4.35% | -9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.00 | 34.13 | -28.11 | -113.56 | 23.28 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.69 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.14 | -8.83 | 23.01 | -11.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.57 | -25.62 | 7.58 | -25.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.19 | -0.13 | 0.99 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.69 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 5.53 | 8.68 | 8.17 | 7.01 |
| שווי חברה | 7.78B | 8.85B | 8.97B | 9.83B | 12.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 5.53 | 8.68 | 8.17 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.55 | -11.60 | 26.35 | -11.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.79 | -33.66 | 8.68 | -27.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 756.99 | 736.22 | 725.94 | 702.14 | 734.50 |
| הון עצמי למניה | 771.63 | 754.81 | 748.41 | 728.22 | 757.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.71 | 2.89 | 1.23 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 1,210.97 | 1,200.96 | 1,179.82 | 1,142.13 | 1,160.71 |
| רווח נקי למניה | 15.24 | 11.78 | -14.41 | -4.45 | 29.60 |
| נטל מס | 0.31 | 0.28 | -1.94 | -0.24 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.87 | 0.56 | 0.76 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.23 | 1.10 | -15.09 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY