Takasho Co., Ltd. (7590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 641.33M | -266.49M | 1.13B | -465.65M | 1.48B |
| רווח נקי | 198.62M | -242.93M | -75.58M | 518.96M | 1.00B |
| פחת והפחתות | 799.10M | 812.46M | 784.98M | 724.77M | 652.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -528.00M | -569.52M | 568.33M | -1.75B | -513.05M |
| יתרת לקוחות | 6.37M | -324.95M | 216.04M | 449.00M | -436.00M |
| מלאי | 330.58M | 228.65M | 279.42M | -1.01B | -1.35B |
| יתרת ספקים | -759.13M | 35.24M | -270.11M | -1.09B | 1.45B |
| הון חוזר אחר | -105.82M | -508.46M | 342.99M | -101.26M | -176.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.61M | -266.49M | -145.70M | 37.94M | 344.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -392.60M | -884.18M | -599.27M | -615.95M | -708.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.32M | -585.85M | -758.99M | -621.16M | -656.59M |
| רכישות, נטו | 10.71M | 2.19M | 16.11M | 4.88M | -2.78M |
| רכישת השקעות | -112.50M | -217.01M | -306.00K | -320.00K | -317.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 228.33M | 7.65M | 142.70M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | -91.15M | 1.21M | 650.00K | -48.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -310.56M | 599.95M | -701.89M | -470.62M | 741.86M |
| פירעון חוב | -64.13M | 876.10M | 367.65M | 79.94M | -1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.81M | 7.81M | 2.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | -492.47M | -56.00K | -74.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -84.29M | -84.29M | -403.48M | -403.11M | -291.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -162.13M | -191.86M | -181.41M | -155.19M | -124.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 3.43B | 3.80B | 4.21B | 5.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.83M | 187.17M | -241.52M | 158.92M | 139.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.99M | -363.55M | -410.65M | -1.39B | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43B | 3.80B | 4.21B | 5.60B | 3.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 3.43B | 3.80B | 4.21B | 5.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 198.54M | -773.30M | 553.95M | -964.59M | 972.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 641.33M | -266.49M | 1.13B | -465.65M | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -442.79M | -506.82M | -578.08M | -498.94M | -511.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY