Kannanmaru Corporation (7585) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.53 | 2.06 | 3.67 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 1.49 | 2.02 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.12 | 0.93 | 1.85 | 3.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.13 | -0.23 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.33 | -0.35 | -0.62 | -6.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -580.80M | -580.80M | -511.68M | -335.15M | 57.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.44 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.49 | 3.49 | 1.75 | 1.21 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.55 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.77 | 5.77 | 3.61 | 2.74 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.19 | -0.49 | -0.98 | -6.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.69 | -19.19 | -27.24 | -79.87 | -944.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 218.68 | 218.65 | 196.87 | 207.33 | 137.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.80 | -8.66 | -5.74 | -0.52 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.12% | 65.83% | 65.54% | 69.17% | 67.76% |
| שיעור EBIT | -5.76% | -5.61% | -7.47% | -11.91% | -21.79% |
| שיעור EBITDA | -2.47% | -2.22% | -3.52% | -8.17% | -18.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.76% | -5.61% | -7.47% | -10.95% | -25.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.85% | -9.85% | -11.10% | -12.05% | -21.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.05% | -10.05% | -11.68% | -12.53% | -22.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.05% | -10.05% | -11.68% | -12.53% | -22.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.08% | 102.08% | 105.24% | 103.94% | 101.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.05% | 175.54% | 148.45% | 110.04% | 84.74% |
| תשואה על הנכסים | -13.82% | -13.82% | -14.19% | -11.59% | -17.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.63% | -79.69% | -51.27% | -31.80% | -34.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.37% | -11.08% | -12.21% | -12.95% | -23.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.10% | -8.87% | -10.80% | -11.74% | -23.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.96% | -13.96% | -14.32% | -11.68% | -17.71% |
| תשואת רווחים | -12.23% | -12.29% | -13.98% | -13.13% | -20.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.52 | 38.52 | 37.51 | 36.35 | 31.95 |
| מחזור זכאים | 12.46 | 13.79 | 13.70 | 11.92 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 35.46 | 39.24 | 44.61 | 39.37 | 33.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.40 | 2.76 | 2.36 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 1.22 | 0.93 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.31 | 11.01 | 6.06 | 3.13 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.53 | -7.70 | -8.74 | -11.31 | -11.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.48 | 9.48 | 9.73 | 10.04 | 11.42 |
| ימי מלאי | 10.29 | 9.30 | 8.18 | 9.27 | 10.85 |
| ימי אשראי מספקים | 29.30 | 26.48 | 26.65 | 30.62 | 33.58 |
| מחזור תפעולי | 19.77 | 18.78 | 17.91 | 19.31 | 22.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -20.44 | -13.94 | -23.32 | -58.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -32.16 | -43.96 | -94.06 | -76.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.72 | 30.02 | 70.74 | 18.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.57 | 3.15 | 4.03 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.74 | -0.46 | -0.33 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.74 | -0.46 | -0.33 | -3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.96% | -10.72% | -22.77% | -19.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.32 | -8.14 | -7.15 | -7.62 | -4.97 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל הון | 6.63 | 6.49 | 3.67 | 2.42 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.56 | -9.33 | -4.39 | -5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.77 | -29.41 | -17.71 | -6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 0.61 | -1.24 | 0.25 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.63 | 6.49 | 3.67 | 2.42 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | -41.72 | -45.52 | -29.44 | -12.20 | -4.91 |
| שווי חברה | 1.91B | 1.90B | 1.94B | 1.64B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.14 | -45.52 | -29.44 | -12.20 | -4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.51 | -11.59 | -4.59 | -4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.41 | -36.54 | -18.50 | -5.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.63 | 58.62 | 108.09 | 167.10 | 220.86 |
| הון עצמי למניה | 62.29 | 62.28 | 111.82 | 170.50 | 224.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 493.89 | 493.83 | 491.02 | 432.80 | 350.42 |
| רווח נקי למניה | -49.64 | -49.64 | -57.33 | -54.21 | -77.53 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.76 | 1.48 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.41 | 0.24 | 0.43 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY