Kannanmaru Corporation (7585) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.89M | -53.14M | -88.88M | -223.14M | 116.56M |
| רווח נקי | -189.19M | -218.52M | -206.63M | -295.51M | -10.25M |
| פחת והפחתות | 63.80M | 73.94M | 61.76M | 50.35M | 53.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.56M | 20.36M | 28.91M | 7.75M | 63.22M |
| יתרת לקוחות | 180.00K | -5.15M | -1.91M | -10.78M | -27.02M |
| מלאי | -1.94M | -1.54M | -123.00K | -1.19M | -1.19M |
| יתרת ספקים | -432.00K | 4.42M | 3.06M | 8.26M | 28.99M |
| הון חוזר אחר | -26.38M | 22.64M | 27.88M | 11.46M | 62.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.05M | 71.08M | 27.08M | 14.28M | 9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.31M | -104.03M | -316.16M | 172.81M | -69.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.68M | -114.41M | -269.62M | -69.61M | -88.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -455.00K | -455.00K | -53.17M | -57.71M | -62.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.72M | 19.64M | 265.22M | 257.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.18M | -1.89M | -13.01M | 34.92M | 81.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.46M | -43.74M | 264.10M | 94.38M | 44.53M |
| פירעון חוב | 79.46M | -43.51M | 264.17M | 116.97M | 44.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.00K | -30.00K | 0 | -14.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -216.00K | -37.00K | -22.60M | -102.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.10M | 366.51M | 567.42M | 708.36M | 949.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.35M | -1.00K | -2.00K | -285.05M | 301.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 99.60M | -200.91M | -140.95M | -241.00M | 393.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 366.51M | 567.42M | 708.36M | 949.36M | 555.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.10M | 366.51M | 567.42M | 708.36M | 949.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.57M | -167.55M | -358.50M | -292.75M | 28.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.89M | -53.14M | -88.88M | -223.14M | 116.56M |
| הוצאות הוניות | -44.68M | -114.41M | -269.62M | -69.61M | -88.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY