Nichiryoku Co., Ltd. (7578) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.05 | 0.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.06 | 0.04 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -2.26B | -2.36B | -3.07B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.63 | 1.66 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.06 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.03 | -1.95 | 5.04 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 1.03 | 0.46 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.60 | 142.15 | 156.37 | 221.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -69.74 | 5.38 | 8.73 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.03% | 66.55% | 69.77% | 68.18% |
| שיעור EBIT | -41.13% | -4.82% | 11.00% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | -38.34% | -1.35% | 14.03% | 9.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.13% | -4.82% | 9.98% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.44% | -8.47% | 9.03% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.12% | -12.08% | 9.80% | 3.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.12% | -12.08% | 9.80% | 3.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 188.12% | 142.68% | 108.59% | 82.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.66% | 175.65% | 90.47% | 64.61% |
| תשואה על הנכסים | -4.08% | -3.63% | 3.47% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.10% | -5.91% | 5.76% | 2.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.20% | -2.08% | 5.12% | 3.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.37% | -1.53% | 3.74% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.09% | -3.63% | 3.48% | 1.33% |
| תשואת רווחים | -10.49% | -12.62% | 5.33% | 7.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 12.19 | 12.23 | 13.03 | 13.69 |
| מחזור זכאים | 19.20 | 12.35 | 11.75 | 10.40 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.61 | 2.94 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 1.47 | 1.70 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.16 | -1.36 | -1.75 | -2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.16 | 140.18 | 121.27 | 114.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.93 | 29.85 | 28.02 | 26.65 |
| ימי מלאי | 143.24 | 139.87 | 124.33 | 123.37 |
| ימי אשראי מספקים | 19.01 | 29.55 | 31.08 | 35.10 |
| מחזור תפעולי | 173.17 | 169.73 | 152.35 | 150.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -26.75 | -7.09 | 5.69 | 22.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.75 | -7.39 | 4.87 | 21.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.30 | 0.81 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | 0.86 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -23.44 | 6.99 | 25.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -23.44 | 6.99 | 28.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.05 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.26% | -5.51% | 1.48% | 19.43% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -9.53 | -7.92 | 18.77 | 14.29 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.96 | 1.84 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.47 | 1.08 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -18.13 | 67.53 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | -18.91 | 57.86 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.04 | 0.15 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.47 | 1.08 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -4.84 | -140.54 | 18.50 | 14.34 |
| שווי חברה | 3.17B | 4.26B | 7.40B | 4.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.84 | -140.54 | 18.50 | 14.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.90 | 2.60 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.91 | -36.00 | 95.25 | 13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91 | -37.53 | 81.62 | 12.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.50 | 285.57 | 302.08 | 296.39 |
| הון עצמי למניה | 169.85 | 286.25 | 304.40 | 298.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.88 | -0.43 | -0.09 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 99.60 | 139.99 | 178.81 | 212.11 |
| רווח נקי למניה | -12.07 | -16.92 | 17.53 | 7.77 |
| נטל מס | 1.88 | 1.43 | 1.09 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.16 | 1.76 | 0.82 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.05 | 0.71 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 0.42 | 0.32 | 2.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY