Nichiryoku Co., Ltd. (7578) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.22M | -113.54M | 90.71M | 339.68M | 336.86M |
| רווח נקי | -207.15M | -271.01M | 279.61M | 118.06M | 129.23M |
| פחת והפחתות | 47.70M | 77.81M | 86.40M | 118.93M | 121.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -299.77M | 79.66M | -275.30M | 102.69M | 85.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23B | 152.50M | 351.86M | 280.53M | -181.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.39M | -4.85M | -12.98M | -12.02M | -25.62M |
| רכישות, נטו | 1.47B | 77.56M | 630.53M | 0 | 220.73M |
| רכישת השקעות | -50.33M | 0 | -9.41M | -21.27M | -200.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.25M | 181.77M | 36.49M | 454.65M | 254.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -178.35M | -101.99M | -292.77M | -140.84M | -429.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -627.78M | -214.80M | -829.71M | -663.15M | -521.76M |
| פירעון חוב | -768.48M | -212.53M | -863.29M | -771.10M | -771.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 141.54M | 0 | 35.84M | 111.66M | 271.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | -9.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.55M | -25.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -833.00K | -2.27M | -2.26M | -2.16M | 3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.26M | 107.06M | 282.91M | 670.05M | 713.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 2.00K | 0 | 999.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 146.19M | -175.84M | -387.14M | -42.95M | -365.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.06M | 282.91M | 670.05M | 713.00M | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.26M | 107.06M | 282.91M | 670.05M | 713.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -459.22M | -118.39M | 83.33M | 329.56M | 319.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.22M | -113.54M | 90.71M | 339.68M | 336.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.85M | -7.38M | -10.12M | -17.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY