Yamano Holdings Corporation (7571) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.32 | 1.26 | 1.23 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.61 | 0.51 | 0.49 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.28 | 0.12 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -838.42M | -740.18M | -576.28M | -558.42M | -548.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 2.29 | 2.14 | 2.65 | 2.89 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.11 | 5.64 | 6.01 | 7.07 | 7.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.38 | 7.97 | 7.46 | 4.59 | 13.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.92 | 1.20 | 1.36 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.14 | 99.55 | 82.40 | 93.67 | 110.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.00 | 1.11 | 2.92 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.73% | 50.37% | 50.27% | 50.85% | 51.02% |
| שיעור EBIT | 2.67% | 2.72% | 1.79% | 0.40% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 4.03% | 3.96% | 2.59% | 1.27% | 2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 2.72% | 1.79% | 0.73% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.97% | 2.10% | 0.91% | 0.24% | 1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.30% | 1.41% | 0.30% | -0.21% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.30% | 1.41% | 0.30% | -0.21% | 1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.25% | 67.25% | 32.87% | -86.01% | 116.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.60% | 77.01% | 50.83% | 33.24% | 49.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 2.47% | 0.52% | -0.33% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.04% | 13.92% | 3.15% | -2.36% | 13.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.41% | 10.72% | 7.91% | 3.27% | 8.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 5.07% | 1.80% | -1.79% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 2.72% | 0.55% | -0.35% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 6.91% | 5.90% | 1.87% | -1.22% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 7.36 | 6.58 | 5.45 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 4.82 | 4.81 | 4.04 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 6.42 | 5.55 | 5.08 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.58 | 38.54 | 39.46 | 12.04 | 11.87 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.61 | 10.64 | 10.89 | 9.61 | 8.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.78 | 30.80 | 45.24 | 48.44 | 91.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.42 | 49.60 | 55.44 | 67.00 | 66.93 |
| ימי מלאי | 63.26 | 56.88 | 65.73 | 71.83 | 72.92 |
| ימי אשראי מספקים | 75.90 | 75.67 | 75.93 | 90.38 | 48.20 |
| מחזור תפעולי | 113.68 | 106.47 | 121.17 | 138.82 | 139.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.82 | 11.04 | 6.01 | -3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.62 | 9.60 | 3.86 | -4.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.20 | 1.44 | 2.15 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.87 | 0.64 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.91 | 7.69 | 1.64 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.02 | 7.69 | 2.79 | -2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.53% | 15.00% | 5.67% | -5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.83 | 16.95 | 53.33 | -82.25 | 15.45 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.36 | 1.68 | 1.94 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.49 | 6.66 | 17.63 | -18.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.33 | 5.80 | 11.31 | -24.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.04 | -0.22 | 0.70 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.36 | 1.68 | 1.94 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 7.04 | 7.27 | 16.44 | 11.47 |
| שווי חברה | 3.57B | 4.10B | 2.63B | 2.88B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 7.04 | 7.27 | 16.44 | 11.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.22 | 7.86 | 21.44 | -22.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.87 | 6.84 | 13.76 | -29.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.56 | 20.57 | 25.82 | 24.65 | 28.30 |
| הון עצמי למניה | 38.61 | 42.80 | 38.06 | 35.08 | 38.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.67 | 1.86 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 424.26 | 422.19 | 400.42 | 396.78 | 398.72 |
| רווח נקי למניה | 5.53 | 5.96 | 1.20 | -0.83 | 4.98 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.33 | -0.86 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.77 | 0.51 | 0.60 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.82 | 9.20 | 6.25 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY