Yamano Holdings Corporation (7571) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.48M | 384.96M | 209.60M | -108.51M | -1.26B |
| רווח נקי | 207.75M | 41.82M | -28.83M | 173.76M | 101.55M |
| פחת והפחתות | 181.42M | 112.02M | 119.88M | 109.20M | 68.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.27M | 32.23M | 49.02M | -360.05M | -1.42B |
| יתרת לקוחות | 148.24M | 417.49M | 13.60M | -94.00M | -150.00M |
| מלאי | 165.38M | 87.78M | 22.52M | 32.34M | 10.98M |
| יתרת ספקים | 67.73M | -239.83M | 209.49M | -119.68M | -76.40M |
| הון חוזר אחר | -333.08M | -233.20M | -196.58M | -178.69M | -1.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.97M | 198.89M | 69.53M | -31.41M | -11.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.79M | -126.46M | 9.91M | -219.84M | -19.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.61M | -82.86M | -75.08M | -36.96M | -42.31M |
| רכישות, נטו | -325.72M | -12.27M | 48.09M | -198.55M | 10.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.31M | 5.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.23M | -36.66M | 36.90M | 15.67M | 11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 324.83M | -551.54M | -806.97M | -129.63M | -412.81M |
| פירעון חוב | 361.85M | -546.90M | -733.94M | -87.58M | -484.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 205.00K | 9.69M | 95.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -9.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.10M | -21.00K | -52.56M | -34.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92M | -4.61M | -20.68M | -7.25M | -24.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 1.95B | 2.24B | 2.83B | 3.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 488.75M | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 891.27M | -293.04M | -587.46M | -457.98M | -1.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 2.24B | 2.83B | 3.29B | 4.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 1.95B | 2.24B | 2.83B | 3.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.64M | 334.89M | 176.66M | -140.83M | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.48M | 384.96M | 209.60M | -108.51M | -1.26B |
| הוצאות הוניות | -41.84M | -50.07M | -32.95M | -32.32M | -40.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY