Sakae Electronics Corporation (7567) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.06M | -325.96M | 192.82M | 473.18M | 243.25M |
| רווח נקי | 113.85M | 37.27M | 230.74M | 651.00M | 531.00M |
| פחת והפחתות | 19.54M | 28.23M | 27.47M | 29.85M | 30.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.82M | -354.71M | 122.95M | -202.83M | -459.02M |
| יתרת לקוחות | -138.57M | 415.48M | 495.00M | 30.54M | -1.06B |
| מלאי | -230.79M | -42.76M | -73.64M | -525.13M | -219.88M |
| יתרת ספקים | 134.65M | -714.52M | -295.26M | 379.79M | 678.93M |
| הון חוזר אחר | 36.89M | -12.90M | -3.15M | -88.19M | 137.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.49M | -36.74M | -188.33M | -4.85M | 140.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.27M | -67.12M | -25.93M | -75.57M | 181.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.40M | -68.96M | -24.98M | -74.42M | -17.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20M | -1.11M | -929.00K | -910.00K | -901.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.65M | 0 | 0 | 0 | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 682.00K | 1.95M | -21.00K | -233.00K | -43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.79M | -50.79M | -60.94M | -51.45M | -256.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -15.00M | -220.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.79M | -50.79M | -60.94M | -35.55M | -35.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -894.00K | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.16B | 1.60B | 1.49B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.70M | -709.00K | 687.00K | -2.28M | 199.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -65.70M | -444.58M | 106.64M | 343.89M | 167.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.60B | 1.49B | 1.15B | 982.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.16B | 1.60B | 1.49B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.06M | -327.61M | 167.85M | 398.75M | 225.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.06M | -325.96M | 192.82M | 473.18M | 243.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.65M | -24.98M | -74.42M | -17.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY