Anrakutei Co.,Ltd (7562) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.36 | 1.46 | 1.14 | 0.71 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.13 | 1.22 | 0.96 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.71 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.18 | 0.34 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 0.36 | 0.75 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.83B | -5.79B | -6.17B | -7.05B | -9.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.36 | 1.60 | 1.40 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.11 | 3.27 | 3.25 | 4.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.24 | 6.80 | 10.19 | 11.85 | -0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 0.60 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,881.10 | 2,488.23 | 2,607.11 | 2,172.14 | 2,301.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 1.38 | 2.45 | 2.48 | 9.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.09% | 61.94% | 59.91% | 62.07% | 62.36% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 4.98% | 3.74% | 3.28% | 0.03% |
| שיעור EBITDA | 7.73% | 7.74% | 6.34% | 5.85% | 2.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.51% | 4.68% | 4.81% | 4.84% | -0.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.38% | 4.30% | 3.26% | 2.87% | -0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 2.76% | 1.94% | 3.20% | -0.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 2.76% | 1.94% | 3.20% | -0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.91% | 64.31% | 59.52% | 111.54% | 215.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.03% | 91.87% | 67.85% | 59.25% | 114.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.61% | 3.30% | 2.43% | 4.35% | -1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 10.29% | 7.94% | 14.15% | -5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 8.41% | 8.62% | 9.81% | -0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 4.21% | 4.23% | 8.01% | -0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.39% | 2.49% | 4.46% | -1.30% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 5.07% | 3.64% | 6.16% | -1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.46 | 22.30 | 21.99 | 20.65 | 21.88 |
| מחזור זכאים | 13.03 | 11.66 | 10.86 | 7.98 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 6.16 | 6.11 | 7.05 | 8.48 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 3.05 | 3.20 | 2.40 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.36 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.33 | 9.60 | 13.84 | -40.46 | -14.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.03 | 44.85 | 34.77 | 15.03 | 30.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.80 | 16.37 | 16.60 | 17.68 | 16.68 |
| ימי מלאי | 59.25 | 59.78 | 51.78 | 43.06 | 58.54 |
| ימי אשראי מספקים | 28.01 | 31.30 | 33.60 | 45.71 | 44.47 |
| מחזור תפעולי | 73.04 | 76.15 | 68.37 | 60.74 | 75.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 426.85 | 281.48 | 559.47 | 155.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 280.39 | 173.27 | 371.78 | 35.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 146.47 | 108.21 | 187.70 | 120.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.64 | 2.28 | 2.98 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.91 | 2.60 | 2.98 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.71% | 4.94% | 10.55% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.55 | 19.73 | 27.49 | 16.22 | -59.71 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.03 | 2.18 | 2.30 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.96 | 20.26 | 9.48 | 100.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.52 | 12.47 | 6.30 | 22.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.45 | -0.67 | -0.03 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.03 | 2.18 | 2.30 | 3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 8.43 | 10.88 | 11.35 | 28.32 |
| שווי חברה | 22.32B | 20.08B | 20.92B | 20.08B | 22.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.38 | 8.43 | 10.88 | 11.35 | 28.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.51 | 26.14 | 12.13 | 147.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.19 | 16.09 | 8.06 | 33.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,672.44 | 1,649.86 | 1,480.62 | 1,416.05 | 953.20 |
| הון עצמי למניה | 1,816.46 | 1,789.85 | 1,608.13 | 1,535.19 | 1,080.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.36 | 0.40 | -0.12 | -1.15 |
| הכנסות למניה | 6,666.26 | 6,667.05 | 6,572.03 | 6,795.34 | 6,681.67 |
| רווח נקי למניה | 201.06 | 184.23 | 127.66 | 217.28 | -59.37 |
| נטל מס | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 1.12 | 2.15 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | -15.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.32 | 2.20 | 2.87 | -5.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY