דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Anrakutei Co.,Ltd (7562) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.97B1.30B2.49B664.74M-1.20B
רווח נקי850.82M589.60M967.60M-253.83M482.83M
פחת והפחתות847.58M789.14M778.58M778.55M812.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-150.38M-516.24M376.06M-119.29M-3.01B
יתרת לקוחות425.00K86.71M-158.00M-420.00M-100.00M
מלאי-193.11M-372.14M370.51M-91.82M-220.99M
יתרת ספקים-115.46M36.43M143.25M15.76M42.05M
הון חוזר אחר157.76M-267.24M20.91M377.46M-2.73B
פריטים אחרים שאינם במזומן423.27M437.57M369.19M259.31M507.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-687.46M-298.75M-661.61M-253.93M-166.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-812.02M-624.94M-835.85M-513.30M-400.50M
רכישות, נטו363.00K16.91M11.71M3.23M3.34M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0205.00M000
פעילויות השקעה אחרות124.20M104.29M162.53M256.15M230.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-487.44M1.23B735.48M-1.76B-12.02M
פירעון חוב60.19M1.55B-201.76M-1.76B-11.22M
הנפקת מניות רגילות001.22B00
רכישה עצמית של מניות רגילות-912.00K-633.00K-2.29M-1.28M-804.00K
דיבידנדים ששולמו-69.11M0000
פעילויות מימון אחרות-477.61M-318.28M-276.63M-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.99B7.19B4.96B2.39B3.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.03M262.00K2.68M3.02M9.10M
שינוי נטו במזומנים798.41M2.23B2.57B-1.35B-1.37B
מזומנים בתחילת התקופה7.19B4.96B2.39B3.74B5.12B
מזומנים בסוף התקופה7.99B7.19B4.96B2.39B3.74B
תזרים מזומנים חופשי1.29B800.27M1.74B232.33M-1.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.97B1.30B2.49B664.74M-1.20B
הוצאות הוניות-676.41M-499.79M-748.66M-432.41M-325.66M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Anrakutei Co.,Ltd - תזרים מזומנים