Ota Floriculture Auction Co., Ltd. (7555) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.97 | 1.92 | 1.69 | 1.87 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.97 | 1.91 | 1.69 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.82 | 0.87 | 0.79 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 2.68 | 0.27 | 3.54 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 651.00M | 793.00M | 692.33M | 534.58M | 299.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.57 | 1.61 | 1.83 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 2.86 | 1.80 | 1.53 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.00 | 0 | 122.84 | 68.26 | 68.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.03 | 32.82 | 87.09 | 141.52 | 195.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.01 | -3.73 | -2.19 | -2.69 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.54% | 70.91% | 72.75% | 71.87% | 71.56% |
| שיעור EBIT | 2.24% | 3.28% | 8.62% | 6.93% | 9.90% |
| שיעור EBITDA | 9.17% | 10.24% | 15.49% | 13.28% | 16.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 1.28% | 6.56% | 5.33% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 3.28% | 8.57% | 6.85% | 9.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 2.24% | 5.75% | 4.40% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 2.24% | 5.75% | 4.40% | 7.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.86% | 68.33% | 67.06% | 64.20% | 72.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 221.74% | 255.32% | 130.64% | 128.59% | 138.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 1.00% | 2.64% | 1.97% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.12% | 1.57% | 4.26% | 3.62% | 6.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.73% | 0.75% | 3.97% | 3.43% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.40% | 0.50% | 2.55% | 2.10% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 1.01% | 2.67% | 1.99% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 1.59% | 2.16% | 5.87% | 4.65% | 8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 1.72 | 1.86 | 1.75 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.69 | 0.74 | 0.53 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 136.50 | 118.33 | 54.22 | 59.20 | 1,255.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.36 | 1.34 | 1.45 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -271.26 | -310.39 | -286.71 | -468.47 | -260.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.51 | 212.26 | 196.64 | 209.16 | 200.01 |
| ימי מלאי | 2.67 | 3.08 | 6.73 | 6.17 | 0.29 |
| ימי אשראי מספקים | 406.45 | 525.74 | 490.08 | 683.80 | 460.31 |
| מחזור תפעולי | 135.19 | 215.34 | 203.37 | 215.33 | 200.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.52 | 62.11 | 14.07 | 202.03 | 126.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.61 | 52.09 | -22.78 | 177.98 | 101.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.91 | 10.02 | 36.85 | 24.05 | 24.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.84 | -1.62 | 0.88 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 2.82 | 0.29 | 5.18 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.84 | 6.20 | 0.38 | 8.40 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.89 | 0.16 | 1.43 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.68% | 6.98% | -3.07% | 23.11% | 13.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.72 | 46.28 | 17.05 | 21.50 | 12.41 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.27 | 14.32 | -32.61 | 4.33 | 7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.56 | 12.01 | 52.83 | 3.81 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -0.73 | 0.79 | -0.53 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.32 | 6.39 | 4.14 | 4.43 | 4.51 |
| שווי חברה | 1.89B | 2.40B | 2.47B | 2.44B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 6.39 | 4.14 | 4.43 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 9.04 | -21.34 | 2.69 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 7.58 | 34.57 | 2.37 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 986.31 | 1,015.40 | 1,006.84 | 974.42 | 951.15 |
| הון עצמי למניה | 1,008.52 | 1,026.40 | 1,022.41 | 990.84 | 969.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 754.18 | 719.58 | 758.31 | 814.74 | 842.25 |
| רווח נקי למניה | 11.40 | 16.12 | 43.58 | 35.82 | 60.17 |
| נטל מס | 0.57 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.38 | 3.85 | 0.32 | 3.62 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY