Ota Floriculture Auction Co., Ltd. (7555) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.00M | 71.55M | 1.03B | 641.11M | 450.19M |
| רווח נקי | 82.00M | 221.68M | 182.22M | 306.13M | 173.44M |
| פחת והפחתות | 255.00M | 264.96M | 263.29M | 266.26M | 259.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.00M | -439.64M | 612.26M | 107.56M | -26.77M |
| יתרת לקוחות | -56.00M | 288.19M | -29.27M | -51.00M | -107.88M |
| מלאי | 9.00M | 102.00K | -14.83M | -787.00K | -350.00K |
| יתרת ספקים | 109.00M | -770.74M | 644.52M | 43.94M | 88.21M |
| הון חוזר אחר | 37.00M | 42.81M | 11.84M | 115.41M | -6.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.00M | 24.54M | -30.02M | -38.84M | 43.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.00M | -250.47M | -122.16M | -61.90M | -66.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00M | -224.72M | -130.74M | -125.97M | -105.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | -33.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.40M | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00M | -25.75M | 40.18M | 64.08M | 36.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -345.00M | -376.88M | -366.72M | -400.66M | -391.58M |
| פירעון חוב | -283.00M | -315.95M | -290.59M | -339.78M | -340.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.00M | -60.93M | -76.13M | -60.89M | -50.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.75B | 2.30B | 1.76B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.01M | -1.00K | 1.00K | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -180.99M | -555.80M | 538.87M | 178.55M | -8.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 2.30B | 1.76B | 1.59B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.75B | 2.30B | 1.76B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 265.00M | -115.90M | 942.77M | 520.44M | 397.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.00M | 71.55M | 1.03B | 641.11M | 450.19M |
| הוצאות הוניות | -51.00M | -187.45M | -84.98M | -120.67M | -52.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY