Happinet Corporation (7552) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.59 | 1.66 | 1.62 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.47 | 1.52 | 1.49 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.53 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.02B | 37.17B | 28.83B | 28.22B | 28.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.39 | 2.22 | 2.21 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.97 | -2.91 | -2.59 | -3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.92% | 11.57% | 11.82% | 11.10% | 10.55% |
| שיעור EBIT | 3.49% | 3.46% | 3.20% | 2.83% | 1.99% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 3.90% | 3.86% | 3.26% | 2.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 3.46% | 3.20% | 2.48% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.60% | 3.57% | 2.90% | 2.83% | 1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.12% | 2.30% | 1.86% | 1.88% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.12% | 2.30% | 1.86% | 1.88% | 1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.94% | 64.49% | 63.91% | 66.47% | 58.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.18% | 102.93% | 90.62% | 114.08% | 104.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 7.01% | 5.46% | 5.80% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.83% | 16.75% | 12.15% | 12.83% | 7.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.41% | 22.45% | 17.90% | 15.02% | 11.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.80% | 14.48% | 11.44% | 9.98% | 6.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 7.16% | 5.64% | 6.16% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 8.59% | 5.97% | 10.19% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 7.99 | 8.92 | 7.53 | 8.16 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 7.04 | 7.69 | 7.79 | 8.18 |
| מחזור מלאי | 35.18 | 44.68 | 39.38 | 40.43 | 36.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.85 | 84.89 | 64.74 | 81.71 | 254.56 |
| מחזור נכסים | 3.23 | 3.05 | 2.94 | 3.09 | 3.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.03 | 10.57 | 9.96 | 10.21 | 9.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.92 | 1.98 | 2.67 | 10.64 | 10.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.09 | 45.66 | 40.90 | 48.50 | 44.72 |
| ימי מלאי | 10.38 | 8.17 | 9.27 | 9.03 | 9.93 |
| ימי אשראי מספקים | 52.54 | 51.85 | 47.49 | 46.88 | 44.61 |
| מחזור תפעולי | 57.47 | 53.83 | 50.17 | 57.53 | 54.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 362.08 | 410.96 | 187.69 | 152.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 353.62 | 362.54 | 156.53 | 129.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.46 | 48.42 | 31.16 | 22.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.80 | 3.64 | 2.91 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 42.79 | 8.49 | 6.02 | 6.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.16% | 14.11% | 10.80% | 13.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.62 | 11.64 | 16.75 | 9.82 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 4.42 | 1.95 | 2.04 | 1.26 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.60 | 7.09 | 9.26 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.42 | 6.25 | 7.73 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 0.23 | 4.35 | 0.12 | -21.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 1.95 | 2.04 | 1.26 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 12.58 | 3.90 | 5.14 | 3.06 | 1.78 |
| שווי חברה | 216.31B | 66.66B | 72.32B | 34.94B | 13.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.38 | 3.90 | 5.14 | 3.06 | 1.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.31 | 4.52 | 5.01 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.21 | 3.99 | 4.18 | 1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,298.74 | 1,309.23 | 1,173.95 | 1,003.28 | 979.98 |
| הון עצמי למניה | 1,365.26 | 1,378.83 | 1,262.58 | 1,151.52 | 1,020.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 10,349.97 | 10,041.90 | 8,264.57 | 7,867.04 | 6,935.42 |
| רווח נקי למניה | 219.81 | 230.91 | 153.40 | 147.73 | 80.38 |
| נטל מס | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 2.68 | 1.27 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY