Happinet Corporation (7552) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.83B | 18.12B | 8.36B | 6.74B | 3.71B |
| רווח נקי | 10.10B | 6.76B | 6.58B | 3.56B | 3.55B |
| פחת והפחתות | 1.90B | 2.40B | 1.52B | 1.38B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.87B | 8.17B | -392.00M | 1.95B | -1.56B |
| יתרת לקוחות | -14.12B | 5.76B | -8.26B | -3.73B | 387.00M |
| מלאי | -529.00M | -454.00M | 159.00M | -1.10B | 443.00M |
| יתרת ספקים | 13.34B | 1.79B | 6.06B | 6.18B | -2.30B |
| הון חוזר אחר | 4.18B | 1.07B | 1.65B | 595.00M | -89.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 970.00M | 786.00M | 648.00M | -145.00M | 520.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -2.80B | -5.08B | -773.00M | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -648.00M | -2.55B | -1.39B | -1.01B | -577.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | -6.64B | 15.00M | 11.00M |
| רכישת השקעות | -8.00M | -8.00M | -41.00M | -10.00M | -665.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.00M | 0 | 3.00B | 301.00M | 32.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -629.00M | -247.00M | -2.00M | -67.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.80B | -3.99B | -1.48B | -1.45B | -1.10B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.87B | -1.14B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.93B | -2.85B | -1.48B | -1.45B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.83B | 40.98B | 29.65B | 27.85B | 23.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | 215.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.85B | 11.33B | 1.81B | 4.52B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.98B | 29.65B | 27.85B | 23.33B | 21.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.83B | 40.98B | 29.65B | 27.85B | 23.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.46B | 15.99B | 7.67B | 6.41B | 3.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.83B | 18.12B | 8.36B | 6.74B | 3.71B |
| הוצאות הוניות | -370.00M | -2.14B | -695.00M | -335.00M | -345.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY