Marubun Corporation (7537) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 1.39 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.19 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.14 | 0.40 | 0.35 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.82B | 47.09B | 45.94B | 44.93B | 43.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1.28 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.55 | 2.66 | 3.43 | 3.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 3.69 | 2.85 | 3.37 | 5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.69 | 1.94 | 1.64 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,788.00 | 1,948.58 | 2,051.53 | 2,621.99 | 2,933.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 2.85 | 2.59 | 4.18 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.07% | 11.57% | 12.34% | 12.52% | 12.05% |
| שיעור EBIT | 3.04% | 3.64% | 4.62% | 4.01% | 4.38% |
| שיעור EBITDA | 3.44% | 3.97% | 4.82% | 4.22% | 4.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.08% | 3.64% | 4.25% | 5.49% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.26% | 2.43% | 3.12% | 2.38% | 3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.55% | 2.03% | 1.44% | 2.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.63% | 1.72% | 2.10% | 1.64% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.05% | 63.70% | 64.90% | 60.49% | 65.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.45% | 66.81% | 73.49% | 43.30% | 71.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.28% | 2.95% | 1.95% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.71% | 5.81% | 7.84% | 6.71% | 10.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.62% | 11.27% | 13.67% | 22.60% | 18.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 4.85% | 5.37% | 7.35% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.31% | 3.00% | 1.97% | 2.97% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 11.40% | 16.50% | 8.65% | 14.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 3.87 | 3.85 | 2.76 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 7.33 | 7.22 | 7.33 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 3.96 | 3.75 | 4.02 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.06 | 41.41 | 48.58 | 71.82 | 70.61 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.47 | 1.46 | 1.36 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 4.10 | 4.35 | 4.98 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.45 | 136.56 | 141.62 | 173.16 | 191.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.26 | 94.26 | 94.90 | 132.21 | 142.52 |
| ימי מלאי | 88.18 | 92.10 | 97.26 | 90.77 | 100.26 |
| ימי אשראי מספקים | 41.98 | 49.80 | 50.55 | 49.83 | 51.39 |
| מחזור תפעולי | 169.43 | 186.36 | 192.17 | 222.99 | 242.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 321.19 | 243.65 | 711.51 | 867.84 | -726.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 299.59 | 204.22 | 656.75 | 822.75 | -736.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.61 | 39.43 | 54.77 | 45.09 | 10.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.84 | 0.92 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.46 | 2.31 | 6.67 | 6.67 | -14.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.87 | 6.18 | 12.99 | 19.25 | -71.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.37 | 0.35 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.98% | 18.46% | 66.34% | 54.70% | -53.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.68 | 8.77 | 6.06 | 11.56 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.51 | 0.48 | 0.78 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 5.42 | 1.51 | 1.83 | -1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 4.54 | 1.39 | 1.73 | -1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.39 | 0.24 | -0.33 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.51 | 0.48 | 0.78 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 6.27 | 5.14 | 8.12 | 8.40 |
| שווי חברה | 70.90B | 53.18B | 52.19B | 81.02B | 89.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 6.27 | 5.14 | 8.12 | 8.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 9.94 | 3.04 | 3.77 | -4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 8.33 | 2.80 | 3.57 | -4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,338.40 | 2,310.34 | 2,225.00 | 2,106.16 | 1,996.79 |
| הון עצמי למניה | 2,189.78 | 2,171.51 | 2,083.79 | 1,938.70 | 1,826.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8,223.90 | 8,146.93 | 8,057.87 | 9,043.59 | 8,654.28 |
| רווח נקי למניה | 121.14 | 126.12 | 163.31 | 130.06 | 199.01 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 1.93 | 4.36 | 6.67 | -2.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY