Marubun Corporation (7537) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38B | 18.62B | 22.69B | -18.98B | -2.95B |
| רווח נקי | 3.30B | 4.27B | 3.40B | 7.88B | 3.85B |
| פחת והפחתות | 719.00M | 423.00M | 508.00M | 693.00M | 703.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54B | 12.73B | 11.09B | -33.28B | -12.24B |
| יתרת לקוחות | -283.00M | 31.64B | 3.29B | -14.19B | 7.50B |
| מלאי | 6.07B | 2.55B | 3.41B | -23.77B | -4.56B |
| יתרת ספקים | 290.00M | -3.42B | -340.00M | 5.91B | -9.76B |
| הון חוזר אחר | -4.54B | -18.04B | 4.73B | -1.23B | -5.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 821.00M | 1.19B | 7.70B | 5.72B | 4.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 730.00M | -2.15B | -1.42B | -326.00M | 145.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -2.45B | -461.00M | -267.00M | -739.00M |
| רכישות, נטו | 157.00M | 147.00M | 1.00M | -165.00M | 314.00M |
| רכישת השקעות | -596.00M | -958.00M | -874.00M | -638.00M | -1.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.99B | 1.09B | 679.00M | 588.00M | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 609.00M | 24.00M | -768.00M | 156.00M | 463.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.65B | -16.41B | -20.05B | 14.07B | 391.00M |
| פירעון חוב | -4.36B | -14.40B | -17.29B | 15.90B | 1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -1.36B | -2.22B | -1.04B | -469.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -566.00M | -646.00M | -538.00M | -786.00M | -844.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.74B | 23.53B | 23.03B | 20.66B | 24.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 738.00M | 440.00M | 1.15B | 1.20B | 830.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | 506.00M | 2.37B | -4.04B | -1.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.53B | 23.03B | 20.66B | 24.69B | 26.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.74B | 23.53B | 23.03B | 20.66B | 24.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.35B | 17.18B | 21.52B | -19.25B | -3.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38B | 18.62B | 22.69B | -18.98B | -2.95B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -1.43B | -1.18B | -267.00M | -739.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY