Art Vivant Co., Ltd. (7523) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.72 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.36 | 1.27 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.49 | 0.35 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.12 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.22 | -0.05 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.96B | 12.85B | 10.14B | 11.14B | 10.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.26 | 2.28 | 2.15 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.66 | 25.37 | 25.01 | 34.36 | 34.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.79 | 1.12 | 0.91 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,189.38 | 1,180.84 | 1,220.85 | 983.12 | 916.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.57 | 2.50 | 1.89 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.41% | 63.68% | 66.83% | 64.54% | 64.88% |
| שיעור EBIT | 21.04% | 21.41% | 21.45% | 26.52% | 17.78% |
| שיעור EBITDA | 21.76% | 22.15% | 22.37% | 27.63% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.80% | 21.29% | 19.70% | 21.48% | 20.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.07% | 20.57% | 20.66% | 25.89% | 17.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.19% | 13.31% | 11.80% | 16.05% | 12.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.19% | 13.31% | 11.80% | 16.05% | 12.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.77% | 64.73% | 57.11% | 62.01% | 73.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.46% | 96.62% | 104.87% | 120.51% | 81.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 4.61% | 3.63% | 5.16% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.82% | 10.39% | 8.27% | 11.12% | 8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.78% | 15.04% | 11.50% | 13.83% | 13.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 6.41% | 4.39% | 5.52% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.25% | 4.62% | 3.64% | 5.17% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 12.63% | 12.18% | 15.34% | 19.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 10.31 | 9.86 | 9.03 | 10.70 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 0.82 | 0.85 | 0.49 | 0.50 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.36 | 25.24 | 19.86 | 14.67 | 11.73 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.91 | 0.84 | 0.92 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 932.55 | 906.73 | 1,246.69 | 1,214.66 | 1,045.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 522.94 | 514.77 | 538.99 | 523.86 | 523.81 |
| ימי מלאי | 445.02 | 428.99 | 748.12 | 724.91 | 561.01 |
| ימי אשראי מספקים | 35.40 | 37.03 | 40.42 | 34.10 | 39.72 |
| מחזור תפעולי | 967.96 | 943.76 | 1,287.11 | 1,248.76 | 1,084.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 411.26 | 208.06 | -45.95 | 14.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 408.54 | 205.47 | -54.52 | 5.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.73 | 2.60 | 8.57 | 9.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 1.19 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.02 | 3.32 | -0.86 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 150.79 | 80.12 | -5.37 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.17 | -0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.19 | -0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 27.89% | 19.17% | -5.10% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 7.92 | 8.21 | 6.52 | 5.01 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.05 | 0.97 | 1.05 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.59 | 5.22 | -19.59 | 119.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.56 | 5.15 | -23.24 | 41.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.19 | -0.40 | 0.20 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 5.32 | 6.83 | 5.68 | 5.51 |
| שווי חברה | 19.27B | 14.95B | 16.39B | 17.28B | 11.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 5.32 | 6.83 | 5.68 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.18 | 1.53 | 1.57 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.01 | 8.23 | -29.39 | 198.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.99 | 8.13 | -34.86 | 69.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,772.10 | 1,768.16 | 1,567.93 | 1,465.17 | 1,404.20 |
| הון עצמי למניה | 1,784.32 | 1,781.16 | 1,579.96 | 1,473.37 | 1,407.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.38 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,416.47 | 1,389.51 | 1,107.04 | 1,020.65 | 980.59 |
| רווח נקי למניה | 172.73 | 185.00 | 130.61 | 163.86 | 123.83 |
| נטל מס | 0.61 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.22 | 1.59 | -0.28 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY