Art Vivant Co., Ltd. (7523) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75B | 2.02B | -495.56M | 162.67M | -336.95M |
| רווח נקי | 1.69B | 1.27B | 1.77B | 1.35B | 1.15B |
| פחת והפחתות | 94.54M | 99.54M | 122.93M | 134.35M | 164.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.90B | 969.72M | -2.04B | -1.44B | -1.69B |
| יתרת לקוחות | -2.01B | -126.06M | -424.00M | -864.00M | -695.00M |
| מלאי | 1.89B | 454.85M | -1.96B | -17.32M | -833.41M |
| יתרת ספקים | 72.84M | 29.63M | -45.23M | 43.33M | -578.71M |
| הון חוזר אחר | 1.95B | 611.30M | 398.28M | -601.85M | 415.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.10M | -318.41M | -344.96M | 114.57M | 39.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.58B | -447.11M | 558.21M | -308.23M | -46.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.56M | -96.93M | -92.36M | -106.08M | -71.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.55M | 0 | 578.26M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.67M | -368.27M | -3.01B | -1.56B | -1.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.59B | 205.65M | 3.71B | 765.59M | 1.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.92M | -194.11M | -46.89M | 14.31M | -11.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99B | -585.19M | -779.93M | 1.59B | 641.51M |
| פירעון חוב | -1.08B | 1.20B | 557.52M | 1.95B | 963.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -316.00K | -1.21B | -852.22M | -41.51M | -22.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -907.36M | -582.14M | -485.23M | -328.30M | -322.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 218.00K | -2.00K | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.08B | 5.75B | 4.77B | 5.48B | 3.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.44M | -5.43M | 10.48M | 79.65M | 183.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.33B | 979.20M | -706.80M | 1.52B | 441.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.75B | 4.77B | 5.48B | 3.96B | 3.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.08B | 5.75B | 4.77B | 5.48B | 3.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.73B | 1.99B | -520.57M | 80.59M | -397.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75B | 2.02B | -495.56M | 162.67M | -336.95M |
| הוצאות הוניות | -24.88M | -25.18M | -25.01M | -82.08M | -60.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY