Eco's Co., Ltd. (7520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.17 | 0.96 | 1.43 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.79B | -5.91B | -6.85B | -6.76B | -8.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.93 | 2.15 | 2.24 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 1.03 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.18 | 59.69 | 103.78 | 204.07 | 82.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.29 | 0.59 | 0.46 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 966.37 | 892.52 | 1,142.17 | 1,058.93 | 1,044.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.04 | -0.09 | -0.13 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.60% | 28.00% | 27.60% | 28.61% | 28.64% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 2.89% | 4.41% | 4.06% | 2.03% |
| שיעור EBITDA | 4.01% | 4.53% | 5.82% | 5.38% | 3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.23% | 4.15% | 4.39% | 4.39% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 2.82% | 4.37% | 4.04% | 1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 1.92% | 3.01% | 2.75% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 1.92% | 3.01% | 2.75% | 1.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.70% | 67.98% | 68.90% | 68.05% | 65.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.02% | 67.91% | 99.62% | 92.02% | 55.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 4.68% | 7.16% | 6.86% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.32% | 9.05% | 15.38% | 15.37% | 8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 15.43% | 16.51% | 17.99% | 14.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.20% | 9.36% | 9.88% | 10.53% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 4.79% | 7.34% | 6.97% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 7.14% | 7.66% | 19.01% | 14.09% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.01 | 22.67 | 23.94 | 26.27 | 26.41 |
| מחזור זכאים | 10.78 | 12.06 | 12.16 | 11.42 | 11.70 |
| מחזור מלאי | 23.76 | 22.14 | 24.48 | 24.14 | 22.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.54 | 5.71 | 5.89 | 6.18 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 2.35 | 2.44 | 2.38 | 2.49 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.23 | 58.33 | 61.36 | 109.55 | 140.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.63 | 2.32 | 0.14 | -2.95 | -0.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.86 | 16.10 | 15.24 | 13.89 | 13.82 |
| ימי מלאי | 15.36 | 16.49 | 14.91 | 15.12 | 16.45 |
| ימי אשראי מספקים | 33.85 | 30.26 | 30.01 | 31.96 | 31.21 |
| מחזור תפעולי | 31.22 | 32.58 | 30.15 | 29.01 | 30.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 469.01 | 469.68 | 659.32 | 297.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 31.43 | 138.24 | 325.54 | -49.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 437.58 | 331.43 | 333.78 | 347.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.29 | 0.49 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 1.20 | 1.70 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 1.42 | 1.98 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.41 | 0.62 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.02% | 7.13% | 14.32% | -2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.22 | 13.06 | 5.26 | 7.10 | 12.75 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.18 | 0.81 | 1.09 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 97.83 | 14.02 | 6.99 | -36.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.56 | 4.13 | 3.45 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.36 | 0.35 | 0.06 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.18 | 0.81 | 1.09 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 5.49 | 2.63 | 3.50 | 5.55 |
| שווי חברה | 25.32B | 34.31B | 21.02B | 24.50B | 23.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 5.49 | 2.63 | 3.50 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 97.19 | 13.56 | 6.74 | -41.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.51 | 3.99 | 3.33 | 6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,592.12 | 2,494.84 | 2,270.87 | 2,007.97 | 1,708.36 |
| הון עצמי למניה | 2,693.13 | 2,602.76 | 2,396.00 | 2,084.36 | 1,792.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 12,365.69 | 12,287.09 | 12,234.66 | 11,645.89 | 10,964.57 |
| רווח נקי למניה | 168.25 | 235.53 | 368.44 | 320.44 | 143.81 |
| נטל מס | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.99 | 1.27 | 2.06 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY