Eco's Co., Ltd. (7520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 5.27B | 7.36B | 3.33B | 6.13B |
| רווח נקי | 2.65B | 4.13B | 3.58B | 1.61B | 3.90B |
| פחת והפחתות | 2.26B | 1.93B | 1.70B | 1.67B | 1.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -444.00M | -1.29B | 655.00M | -602.00M | 757.00M |
| יתרת לקוחות | -149.00M | -497.00M | -280.00M | -45.00M | 28.00M |
| מלאי | -430.00M | -190.00M | 101.00M | -166.00M | -18.00M |
| יתרת ספקים | 71.00M | -377.00M | 640.00M | -100.00M | -20.00M |
| הון חוזר אחר | 64.00M | -227.00M | 194.00M | -291.00M | 767.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 803.00M | 496.00M | 1.43B | 655.00M | -106.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00B | -3.05B | -3.29B | -4.20B | -3.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.91B | -3.72B | -3.73B | -4.00B | -3.27B |
| רכישות, נטו | 195.00M | 567.00M | 0 | 50.00M | 236.00M |
| רכישת השקעות | -272.00M | 0 | 0 | -20.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 616.00M | 20.00M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | 99.00M | -178.00M | -255.00M | -237.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.55B | -1.45B | -423.00M | -1.68B | -1.90B |
| פירעון חוב | -2.82B | -775.00M | 155.00M | -543.00M | -1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 34.00M | 37.00M | 678.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -600.00M | -815.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -728.00M | -671.00M | -612.00M | -568.00M | -488.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | 0 | -1.00M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.15B | 13.44B | 12.67B | 9.02B | 11.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.29B | 767.00M | 3.65B | -2.54B | 963.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.44B | 12.67B | 9.02B | 11.56B | 10.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.15B | 13.44B | 12.67B | 9.02B | 11.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 353.00M | 1.55B | 3.64B | -661.00M | 2.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 5.27B | 7.36B | 3.33B | 6.13B |
| הוצאות הוניות | -4.91B | -3.72B | -3.73B | -4.00B | -3.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY