Himaraya Co., Ltd. (7514) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.52 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.36 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.97B | 3.97B | 4.28B | 4.25B | 3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.52 | 2.14 | 2.11 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.38 | 0.49 | 0.39 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.42 | 3.42 | 7.94 | 17.17 | 50.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 724.57 | 724.56 | 397.01 | 420.05 | 452.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.94 | 1.21 | 0.91 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.51% | 34.51% | 35.08% | 34.97% | 34.81% |
| שיעור EBIT | 0.51% | 0.48% | 0.23% | 0.53% | 1.74% |
| שיעור EBITDA | 1.90% | 1.87% | 1.58% | 1.95% | 2.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.48% | 0.48% | 0.47% | 0.53% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.37% | -1.37% | 0.17% | 0.50% | 1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.41% | -1.41% | 0.02% | 0.35% | 0.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.41% | -1.41% | 0.02% | 0.35% | 0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.63% | 102.63% | 10.89% | 70.79% | 57.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -287.97% | -287.97% | 35.31% | 94.17% | 106.40% |
| תשואה על הנכסים | -2.24% | -2.24% | 0.03% | 0.59% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.47% | -5.65% | 0.07% | 1.25% | 3.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.30% | 1.30% | 1.38% | 1.55% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 1.15% | 0.14% | 0.97% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.28% | -2.28% | 0.03% | 0.60% | 1.68% |
| תשואת רווחים | -8.22% | -8.24% | 0.10% | 1.87% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.16 | 30.16 | 29.08 | 31.36 | 34.65 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 3.76 | 3.93 | 3.96 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.29 | 2.42 | 2.46 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.62 | 10.62 | 9.41 | 8.91 | 8.73 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.73 | 1.68 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 6.14 | 7.36 | 7.33 | 5.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.51 | 74.51 | 70.33 | 67.62 | 64.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.10 | 12.10 | 12.55 | 11.64 | 10.53 |
| ימי מלאי | 159.56 | 159.56 | 150.67 | 148.22 | 146.99 |
| ימי אשראי מספקים | 97.16 | 97.16 | 92.89 | 92.25 | 93.42 |
| מחזור תפעולי | 171.67 | 171.67 | 163.22 | 159.86 | 157.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 18.68 | 33.85 | 79.77 | -3.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -37.28 | -30.27 | 37.12 | -183.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 55.97 | 64.12 | 42.65 | 180.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.00 | -0.89 | 0.47 | 53.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.23 | 0.38 | 1.16 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 0.53 | 1.87 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.38% | -3.52% | 4.14% | -19.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.21 | -12.13 | 956.67 | 53.60 | 19.64 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.82 | -28.44 | 24.16 | -5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.55 | 25.44 | 11.24 | -275.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -10.11 | -0.82 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 11.09 | 12.27 | 10.60 | 7.16 |
| שווי חברה | 12.67B | 12.64B | 11.73B | 12.07B | 12.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.94 | 11.09 | 12.27 | 10.60 | 7.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.66 | -31.54 | 26.42 | -5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 55.20 | 28.20 | 12.30 | -302.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,198.42 | 1,198.40 | 1,288.27 | 1,297.76 | 1,310.92 |
| הון עצמי למניה | 1,241.41 | 1,241.40 | 1,328.87 | 1,338.54 | 1,350.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.89 | 0.29 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 4,984.82 | 4,984.76 | 4,918.65 | 4,753.05 | 4,899.04 |
| רווח נקי למניה | -70.16 | -70.16 | 0.90 | 16.73 | 47.97 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.11 | 0.71 | 0.57 |
| נטל ריבית | -2.71 | -2.88 | 0.74 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.27 | 37.82 | 4.77 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY