Himaraya Co., Ltd. (7514) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.00M | 416.00M | 982.00M | -42.00M | 838.00M |
| רווח נקי | -860.00M | 11.00M | 206.00M | 589.00M | 1.43B |
| פחת והפחתות | 849.00M | 819.00M | 831.00M | 726.00M | 593.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -693.00M | -816.00M | -13.00M | -1.28B | -1.26B |
| יתרת לקוחות | 52.00M | -213.00M | -129.00M | 14.00M | -246.00M |
| מלאי | -1.29B | -746.00M | 338.00M | -1.03B | -1.40B |
| יתרת ספקים | 663.00M | 370.00M | -419.00M | -92.00M | 793.00M |
| הון חוזר אחר | -117.00M | -227.00M | 197.00M | -175.00M | -414.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 933.00M | 402.00M | -42.00M | -77.00M | 76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -216.00M | -546.00M | -2.20B | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -886.00M | -788.00M | -525.00M | -2.22B | -992.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישת השקעות | -300.00M | -16.00M | -22.00M | -44.00M | -37.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 801.00M | 185.00M | 407.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.00M | -213.00M | -184.00M | -342.00M | -164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.58B | -630.00M | -709.00M | -3.04B | -3.73B |
| פירעון חוב | 3.96B | -308.00M | -387.00M | -2.70B | -3.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -318.00M | -319.00M | -319.00M | -343.00M | -307.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -3.00M | -3.00M | -1.00M | -101.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.59B | 3.69B | 4.12B | 4.40B | 9.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 301.00M | 0 | -2.00M | -2.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89B | -430.00M | -275.00M | -5.28B | -4.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.69B | 4.12B | 4.40B | 9.68B | 13.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.59B | 3.69B | 4.12B | 4.40B | 9.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -457.00M | -372.00M | 457.00M | -2.26B | -154.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.00M | 416.00M | 982.00M | -42.00M | 838.00M |
| הוצאות הוניות | -686.00M | -788.00M | -525.00M | -2.22B | -992.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY