Kojima Co., Ltd. (7513) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.13 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.31 | 1.15 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.89 | 0.75 | 0.67 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.11 | 0.36 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.08 | 1.53 | 3.67 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.90B | 37.90B | 32.15B | 29.50B | 24.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 2.49 | 2.34 | 1.53 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.55 | 80.59 | 79.63 | 151.45 | 104.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 135.56 | 135.20 | 125.45 | 96.48 | 101.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.42 | -2.46 | -2.10 | -2.44 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.42% | 27.42% | 26.64% | 27.49% | 26.60% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 2.90% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
| שיעור EBITDA | 3.49% | 3.43% | 2.90% | 2.59% | 2.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 2.90% | 2.59% | 2.36% | 1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 2.76% | 2.33% | 2.01% | 1.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 1.86% | 1.67% | 1.48% | 1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 1.86% | 1.67% | 1.48% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.27% | 67.27% | 71.40% | 73.75% | 58.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.36% | 95.31% | 90.02% | 85.29% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 4.30% | 3.86% | 3.49% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 7.51% | 6.70% | 6.02% | 4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.72% | 9.73% | 8.49% | 8.13% | 6.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 6.34% | 5.88% | 5.73% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 4.32% | 3.88% | 3.51% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 5.16% | 5.55% | 5.20% | 5.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.38 | 21.38 | 20.46 | 20.62 | 20.00 |
| מחזור זכאים | 15.97 | 15.97 | 16.20 | 14.90 | 15.22 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 5.67 | 5.57 | 5.49 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.05 | 18.05 | 16.79 | 16.56 | 15.49 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 2.35 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.73 | 5.89 | 6.32 | 6.93 | 7.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.55 | 58.55 | 60.86 | 59.66 | 65.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.07 | 17.07 | 17.84 | 17.70 | 18.25 |
| ימי מלאי | 64.33 | 64.33 | 65.56 | 66.45 | 71.69 |
| ימי אשראי מספקים | 22.85 | 22.85 | 22.54 | 24.49 | 23.98 |
| מחזור תפעולי | 81.40 | 81.40 | 83.40 | 84.15 | 89.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 153.05 | 51.61 | 170.95 | 17.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 125.66 | 13.75 | 152.50 | -2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.39 | 37.85 | 18.44 | 19.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.27 | 0.89 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.10 | 0.96 | 5.27 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.59 | 1.36 | 9.27 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.14 | 0.42 | 1.78 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.07% | 1.25% | 15.28% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.96 | 19.40 | 18.00 | 19.25 | 17.06 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.46 | 1.21 | 1.16 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.02 | 79.90 | 6.54 | -263.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.05 | 21.30 | 5.84 | 36.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 1.14 | 1.01 | 0.49 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.46 | 1.21 | 1.16 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.15 | 8.05 | 8.22 | 8.59 | 6.61 |
| שווי חברה | 84.64B | 82.12B | 67.51B | 59.95B | 42.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.15 | 8.05 | 8.22 | 8.59 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.44 | 63.63 | 5.09 | -229.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.93 | 16.96 | 4.54 | 32.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 942.99 | 940.48 | 900.16 | 850.77 | 811.81 |
| הון עצמי למניה | 952.93 | 950.40 | 910.65 | 861.59 | 826.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3,853.94 | 3,843.69 | 3,665.95 | 3,497.58 | 3,470.84 |
| רווח נקי למניה | 71.59 | 71.40 | 61.05 | 51.85 | 37.17 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.14 | 0.85 | 3.30 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY