Kojima Co., Ltd. (7513) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85B | 3.98B | 13.19B | 1.33B | 7.77B |
| רווח נקי | 5.53B | 4.71B | 4.00B | 2.87B | 5.76B |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.52B | 1.51B | 1.51B | 1.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.34B | -4.25B | 5.45B | -4.77B | -342.00M |
| יתרת לקוחות | 742.00M | -893.00M | 129.00M | 1.92B | -473.00M |
| מלאי | -821.00M | -1.64B | 3.00B | -249.00M | -1.32B |
| יתרת ספקים | 715.00M | -318.00M | 210.00M | -3.90B | 1.14B |
| הון חוזר אחר | 2.71B | -1.40B | 2.11B | -2.53B | 316.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41B | 2.00B | 2.23B | 1.72B | 901.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -3.02B | -1.11B | 324.00M | -2.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25B | -3.02B | -1.58B | -1.52B | -1.95B |
| רכישות, נטו | 335.00M | 0 | 3.00M | 0 | 409.00M |
| רכישת השקעות | -130.00M | -300.00M | 0 | -1.30B | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 0 | 0 | 2.80B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 307.00M | 308.00M | 468.00M | 339.00M | 656.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61B | 1.13B | -1.72B | -5.00B | -6.00B |
| פירעון חוב | 777.00M | 2.18B | -357.00M | -3.92B | -4.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 178.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -688.00M | 0 | -279.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.70B | -1.23B | -1.08B | -1.08B | -1.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.49B | 26.55B | 24.46B | 14.09B | 18.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.00M | 0 | 0 | -1.50B | 1.50B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.94B | 2.10B | 10.37B | -4.84B | 880.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.55B | 24.46B | 14.09B | 18.94B | 18.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.49B | 26.55B | 24.46B | 14.09B | 18.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.73B | 1.06B | 11.77B | 14.00M | 5.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85B | 3.98B | 13.19B | 1.33B | 7.77B |
| הוצאות הוניות | -2.12B | -2.92B | -1.42B | -1.32B | -1.88B |
הנתונים מוצגים ב-JPY