I. A Group Corporation (7509) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.87 | 1.53 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.63 | 0.49 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.04 | 0.65 | 0.49 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 349.53M | 447.29M | -559.15M | -1.80B | -3.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.36 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.66 | 1.81 | 1.91 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 2.32 | 0.89 | 0.66 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.66 | 41.31 | 52.17 | 68.61 | 40.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.48 | 0.92 | 1.00 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,645.23 | 2,221.01 | 3,081.43 | 3,623.05 | 4,488.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.68 | 1.20 | 1.49 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.09% | 45.03% | 47.36% | 45.50% | 44.37% |
| שיעור EBIT | 5.34% | 4.59% | 4.86% | 5.06% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 7.17% | 6.36% | 6.88% | 7.21% | 6.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.72% | 4.59% | 4.82% | 5.17% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.29% | 5.17% | 4.77% | 4.98% | 4.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.47% | 3.36% | 3.76% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 3.62% | 3.42% | 3.80% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.23% | 67.23% | 70.56% | 75.58% | 67.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.93% | 112.56% | 98.94% | 96.31% | 107.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 4.97% | 4.46% | 4.83% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 8.26% | 8.07% | 9.24% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.69% | 8.37% | 8.83% | 9.53% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 5.65% | 5.70% | 6.23% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 4.98% | 4.48% | 4.86% | 3.58% |
| תשואת רווחים | 20.83% | 21.08% | 26.18% | 25.82% | 19.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.66 | 22.98 | 21.06 | 20.05 | 21.76 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 10.76 | 10.26 | 10.03 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.93 | 2.45 | 2.62 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.37 | 3.22 | 3.02 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.43 | 1.33 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.81 | 8.53 | 10.70 | 14.18 | 22.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.48 | 106.36 | 130.97 | 121.04 | 94.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.43 | 15.88 | 17.33 | 18.20 | 16.77 |
| ימי מלאי | 128.19 | 124.41 | 149.22 | 139.23 | 118.31 |
| ימי אשראי מספקים | 30.14 | 33.93 | 35.58 | 36.39 | 40.12 |
| מחזור תפעולי | 143.61 | 140.29 | 166.55 | 157.43 | 135.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,637.07 | 1,022.58 | 1,093.90 | 1,214.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 966.07 | 684.28 | 645.92 | 925.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 671.00 | 338.30 | 447.98 | 288.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.67 | 0.59 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 2.05 | 1.93 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.44 | 3.02 | 2.44 | 4.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.42% | 20.74% | 18.04% | 27.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.80 | 4.74 | 3.82 | 3.87 | 5.01 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.67 | 4.82 | 5.54 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.75 | 3.23 | 3.27 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.47 | -0.59 | 0.11 | 1.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.27 | 3.27 | 3.07 | 3.51 | 4.30 |
| שווי חברה | 9.34B | 8.30B | 7.86B | 9.02B | 9.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.27 | 3.27 | 3.07 | 3.51 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.90 | 7.91 | 9.62 | 7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.48 | 5.30 | 5.68 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,633.09 | 11,662.12 | 10,737.24 | 9,995.50 | 9,159.52 |
| הון עצמי למניה | 11,476.10 | 11,511.09 | 10,701.49 | 9,998.12 | 9,154.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 27,313.63 | 27,374.37 | 25,675.69 | 24,556.32 | 24,362.29 |
| רווח נקי למניה | 970.68 | 950.56 | 863.97 | 924.18 | 676.32 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.13 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 1.18 | 0.89 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY