דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

I. A Group Corporation (7509) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.49B1.59B1.77B2.75B
רווח נקי1.38B1.25B1.78B1.46B1.37B
פחת והפחתות706.81M751.28M766.84M719.86M853.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר373.32M-410.83M-1.39B-171.18M1.98B
יתרת לקוחות36.99M8.38M-147.00M-49.41M-62.46M
מלאי385.81M-610.46M-1.01B-97.36M1.58B
יתרת ספקים122.77M-24.43M-233.68M0476.20M
הון חוזר אחר-172.24M215.68M306.00K-24.42M468.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-80.95M-110.09M437.34M-241.90M-1.46B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-834.73M-492.20M-583.06M-561.28M-443.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.04B-550.43M-650.63M-420.99M-519.59M
רכישות, נטו456.81M2.30M63.55M5.79M9.36M
רכישת השקעות0-226.00K-188.00K-10.18M-175.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000960.00K166.54M
פעילויות השקעה אחרות-252.53M56.15M4.21M-136.86M-99.69M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.46B-1.04B-1.49B-1.44B-1.50B
פירעון חוב186.35M-804.91M-1.29B-1.17B-1.23B
הנפקת מניות רגילות19.12M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-249.00K-132.00K-205.00K-67.86M-56.79M
דיבידנדים ששולמו-196.75M-232.07M-174.14M-175.93M-178.08M
פעילויות מימון אחרות-1.47B0-24.68M-30.11M-40.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.46B1.37B1.41B1.90B2.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000-1.00K
שינוי נטו במזומנים86.40M-44.20M-485.93M-231.40M801.20M
מזומנים בתחילת התקופה1.37B1.41B1.90B2.13B1.33B
מזומנים בסוף התקופה1.46B1.37B1.41B1.90B2.13B
תזרים מזומנים חופשי1.41B993.80M938.12M1.35B2.23B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.49B1.59B1.77B2.75B
הוצאות הוניות-976.61M-491.33M-650.63M-420.99M-519.59M

הנתונים מוצגים ב-JPY

I. A Group Corporation - תזרים מזומנים