G-7 Holdings Inc. (7508) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.42 | 1.27 | 1.50 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.06 | 0.94 | 1.13 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.70 | 0.62 | 0.77 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.71 | 0.80 | 1.41 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.05B | -3.94B | -3.88B | 1.46B | -187.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.30 | 2.19 | 2.06 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 1.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.80 | 47.21 | 98.94 | 203.53 | 224.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.35 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 452.24 | 468.05 | 323.07 | 208.88 | 211.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.05 | -0.27 | -0.82 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.90% | 24.08% | 22.88% | 23.67% | 24.50% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 3.13% | 3.36% | 3.71% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 4.47% | 4.59% | 4.80% | 5.01% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.13% | 3.33% | 3.59% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.95% | 3.06% | 3.33% | 3.69% | 3.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.94% | 2.05% | 2.31% | 2.68% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.94% | 2.05% | 2.31% | 2.68% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.81% | 67.11% | 69.30% | 72.65% | 68.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.26% | 97.69% | 100.04% | 102.93% | 85.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 5.84% | 6.92% | 8.36% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 13.42% | 15.16% | 17.27% | 14.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.41% | 14.02% | 16.20% | 17.49% | 18.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 7.89% | 9.26% | 11.22% | 10.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 6.34% | 7.44% | 8.42% | 6.72% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 8.13% | 8.53% | 8.25% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.96 | 30.16 | 31.14 | 33.55 | 40.37 |
| מחזור זכאים | 17.14 | 16.47 | 16.72 | 16.45 | 15.01 |
| מחזור מלאי | 14.41 | 16.37 | 18.13 | 18.26 | 16.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.06 | 9.93 | 9.88 | 10.02 | 7.42 |
| מחזור נכסים | 2.99 | 2.85 | 3.00 | 3.12 | 3.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.31 | 23.31 | 23.06 | 19.80 | 24.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.10 | 12.25 | 10.02 | 8.68 | 6.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.07 | 12.10 | 11.72 | 10.88 | 9.04 |
| ימי מלאי | 25.33 | 22.30 | 20.13 | 19.99 | 21.81 |
| ימי אשראי מספקים | 21.30 | 22.16 | 21.83 | 22.19 | 24.31 |
| מחזור תפעולי | 36.40 | 34.40 | 31.85 | 30.87 | 30.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 161.64 | 171.35 | 167.76 | 89.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.06 | 84.90 | 79.77 | 29.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 101.58 | 86.45 | 87.99 | 60.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.50 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 1.35 | 1.32 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 1.98 | 1.91 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.53 | 0.81 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.48% | 6.42% | 5.61% | 2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.37 | 12.30 | 11.73 | 12.12 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.65 | 1.78 | 2.09 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.33 | 15.57 | 17.84 | 49.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.30 | 7.72 | 8.48 | 16.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -3.76 | -2.91 | 0.34 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.65 | 1.78 | 2.09 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 5.45 | 5.37 | 5.66 | 7.57 |
| שווי חברה | 62.84B | 58.14B | 55.14B | 54.73B | 57.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 5.45 | 5.37 | 5.66 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.14 | 14.82 | 15.57 | 44.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.23 | 7.34 | 7.40 | 14.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 643.41 | 667.84 | 630.12 | 671.36 | 600.59 |
| הון עצמי למניה | 784.48 | 812.53 | 743.41 | 680.21 | 607.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5,402.90 | 5,311.04 | 4,886.89 | 4,379.91 | 4,015.21 |
| רווח נקי למניה | 104.87 | 109.03 | 112.72 | 117.45 | 86.78 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 1.52 | 1.43 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY