G-7 Holdings Inc. (7508) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07B | 7.51B | 7.39B | 3.96B | 5.63B |
| רווח נקי | 4.77B | 4.94B | 5.18B | 3.82B | 5.26B |
| פחת והפחתות | 3.41B | 3.07B | 2.52B | 1.99B | 1.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67B | -829.00M | -843.00M | -1.93B | -1.35B |
| יתרת לקוחות | -488.00M | -676.00M | -1.36B | -405.00M | -638.00M |
| מלאי | -1.31B | -53.00M | -59.00M | -1.12B | -322.00M |
| יתרת ספקים | 602.00M | -142.00M | 44.00M | 415.00M | 180.00M |
| הון חוזר אחר | -476.00M | 42.00M | 532.00M | -815.00M | -571.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 566.00M | 328.00M | 543.00M | 70.00M | -218.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.32B | -8.84B | -4.00B | -3.31B | -3.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.44B | -3.79B | -3.88B | -2.66B | -2.88B |
| רכישות, נטו | -2.50B | -4.78B | 10.00M | -136.00M | 41.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 166.00M | 26.00M | 132.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -384.00M | -266.00M | -301.00M | -534.00M | -517.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.16B | 999.00M | -1.94B | -2.00B | -1.64B |
| פירעון חוב | 5.94B | 3.72B | -198.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -643.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.75B | -1.75B | -1.72B | -1.72B | -1.62B |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | -325.00M | -27.00M | -274.00M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.79B | 16.81B | 17.13B | 15.68B | 17.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.00M | 4.00M | 4.00M | 0 | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98B | -324.00M | 1.45B | -1.35B | 774.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.81B | 17.13B | 15.68B | 17.03B | 16.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.79B | 16.81B | 17.13B | 15.68B | 17.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63B | 3.72B | 3.52B | 1.30B | 2.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07B | 7.51B | 7.39B | 3.96B | 5.63B |
| הוצאות הוניות | -4.44B | -3.79B | -3.88B | -2.66B | -2.88B |
הנתונים מוצגים ב-JPY