HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. (7506) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.02 | 4.94 | 4.21 | 3.56 | 3.31 |
| יחס מהיר | 2.51 | 3.54 | 3.08 | 2.57 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 2.61 | 2.37 | 1.99 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | 0.05 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.26 | 0 | 0 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18B | 2.55B | 2.67B | 2.70B | 2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 36.16 | 0.35 | 76.69 | 82.60 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.19 | 50.30 | 62.90 | 114.09 | 23.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.26 | 7.14 | 15.94 | 17.73 | 83.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.92 | -16.07 | -10.55 | -6.61 | -4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.40% | 70.64% | 69.90% | 71.05% | 71.47% |
| שיעור EBIT | 0.31% | 0.60% | 1.05% | 2.69% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | 1.18% | 1.42% | 2.42% | 3.87% | 5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.31% | 0.60% | 1.05% | 3.06% | 1.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.00% | 1.36% | 1.82% | 2.67% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.13% | 0.01% | 0.69% | 1.02% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.13% | 0.01% | 0.69% | 1.02% | 4.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.26% | 1.06% | 37.73% | 38.14% | 110.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 323.39% | 225.76% | 172.93% | 87.10% | 300.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 0.02% | 0.95% | 1.41% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.28% | 0.03% | 1.41% | 2.13% | 8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 1.00% | 1.72% | 5.18% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | 0.01% | 0.65% | 1.96% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.20% | 0.02% | 0.95% | 1.41% | 5.82% |
| תשואת רווחים | 0.24% | 0.03% | 1.19% | 1.62% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.02 | 13.91 | 13.87 | 14.05 | 13.82 |
| מחזור זכאים | 17.76 | 14.29 | 7.72 | 5.19 | 16.66 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 2.36 | 2.42 | 2.21 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.77 | 7.88 | 7.87 | 8.32 | 8.00 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.45 | 1.39 | 1.38 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 2.84 | 2.84 | 2.97 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.89 | 155.10 | 129.75 | 120.86 | 172.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.04 | 26.24 | 26.32 | 25.98 | 26.41 |
| ימי מלאי | 192.39 | 154.41 | 150.70 | 165.20 | 167.53 |
| ימי אשראי מספקים | 20.55 | 25.55 | 47.28 | 70.32 | 21.91 |
| מחזור תפעולי | 220.43 | 180.65 | 177.02 | 191.18 | 193.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -30.62 | 13.48 | 104.22 | 68.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -42.94 | 6.70 | 100.30 | 61.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.32 | 6.78 | 3.91 | 6.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 0.50 | 0.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.82 | 0.42 | 3.60 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.49 | 1.99 | 26.63 | 10.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.48 | 0.87 | 6.11 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.16% | 0.47% | 6.26% | 3.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 419.33 | 3,780.56 | 84.17 | 61.70 | 14.91 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.17 | 1.19 | 1.31 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.69 | 212.67 | 15.96 | 26.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -44.45 | 105.70 | 15.36 | 23.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 269.46 | -38.63 | -2.42 | -0.81 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.17 | 1.19 | 1.31 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 33.44 | 22.91 | 13.36 | 9.62 | 7.37 |
| שווי חברה | 4.54B | 3.76B | 3.74B | 4.46B | 4.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.44 | 22.91 | 13.36 | 9.62 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.63 | 118.82 | 9.46 | 16.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -26.12 | 59.06 | 9.10 | 14.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,077.14 | 1,136.06 | 1,201.04 | 1,216.05 | 1,214.94 |
| הון עצמי למניה | 1,104.77 | 1,164.68 | 1,202.16 | 1,218.60 | 1,221.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | 0.99 | 0.62 | 0.62 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 2,447.46 | 2,454.40 | 2,465.84 | 2,549.58 | 2,531.97 |
| רווח נקי למניה | 3.25 | 0.36 | 16.93 | 25.95 | 108.88 |
| נטל מס | 0.13 | 0.01 | 0.38 | 0.38 | 1.11 |
| נטל ריבית | 3.23 | 2.26 | 1.73 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -86.23 | 0.80 | 4.02 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY