דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. (7506) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-144.00M63.39M490.07M322.86M310.16M
רווח נקי1.67M79.62M122.01M511.96M103.92M
פחת והפחתות94.53M158.15M140.67M171.67M140.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-289.90M-19.12M-38.33M271.32M-98.38M
יתרת לקוחות7.45M17.32M8.13M51.39M-80.94M
מלאי7.31M129.97M-11.71M101.70M-212.27M
יתרת ספקים-214.81M-216.62M12.60M16.16M188.09M
הון חוזר אחר-89.85M50.21M-47.34M102.07M6.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן49.70M-155.27M265.71M-632.08M164.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-56.67M2.14M-194.39M583.65M392.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-71.68M-147.86M-221.97M-31.50M-10.01M
רכישות, נטו-140.00M00587.12M0
רכישת השקעות-435.84M-435.24M-434.61M-434.36M-434.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות638.36M537.54M430.00M450.00M830.00M
פעילויות השקעה אחרות-47.50M47.69M32.19M12.39M6.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-158.40M-182.44M-449.58M-628.98M-760.27M
פירעון חוב-40.84M-64.88M-332.02M-511.42M-666.15M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-68.00K
דיבידנדים ששולמו-117.56M-117.56M-117.56M-117.56M-94.05M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K00-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.67B2.60B2.72B2.87B2.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים430.00M0-1.00K01.00K
שינוי נטו במזומנים70.94M-116.91M-153.90M277.53M-57.91M
מזומנים בתחילת התקופה2.60B2.72B2.87B2.59B2.65B
מזומנים בסוף התקופה2.67B2.60B2.72B2.87B2.59B
תזרים מזומנים חופשי-201.94M31.51M471.66M291.36M305.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-144.00M63.39M490.07M322.86M310.16M
הוצאות הוניות-57.94M-31.88M-18.40M-31.50M-4.21M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. - תזרים מזומנים