FUSO DENTSU CO., LTD. (7505) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.35 | 1.51 | 1.61 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.13 | 1.38 | 1.46 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 415.49 | 0 | 4.37 | 16.90 | -17.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.38B | 1.96B | 1.78B | 2.71B | 1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.67 | 2.44 | 2.46 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 261.22 | 1,304.31 | 4.72 | 11.63 | 4.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,364.41 | 1,785.70 | 2,391.92 | 1,743.79 | 69.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.96 | 115.24 | 137.92 | 143.46 | 156.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.30 | -2.36 | -2.79 | -2.76 | -3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.84% | 18.90% | 17.78% | 18.22% | 17.58% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 6.27% | 3.99% | 3.57% | 1.51% |
| שיעור EBITDA | 7.90% | 6.68% | 4.42% | 4.05% | 1.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 6.27% | 3.99% | 3.06% | 1.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 6.70% | 4.44% | 3.56% | 1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 4.60% | 3.05% | 2.36% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 4.60% | 3.05% | 2.36% | 0.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.11% | 68.72% | 68.79% | 66.26% | 60.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.33% | 106.86% | 111.29% | 116.32% | 140.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.74% | 6.13% | 4.67% | 3.57% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.13% | 16.34% | 11.40% | 8.76% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.05% | 16.62% | 10.69% | 8.13% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.65% | 11.13% | 7.03% | 5.19% | 1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.88% | 6.19% | 4.70% | 3.60% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 16.57% | 13.25% | 13.90% | 10.70% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 4.54 | 4.62 | 4.97 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 2.94 | 4.26 | 4.39 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 13.92 | 9.77 | 21.93 | 19.45 | 16.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.87 | 78.52 | 63.28 | 58.80 | 50.82 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.33 | 1.53 | 1.51 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.50 | 7.88 | 6.76 | 5.95 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.01 | -6.52 | 9.84 | 9.06 | 10.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.23 | 80.40 | 78.94 | 73.38 | 73.67 |
| ימי מלאי | 26.21 | 37.35 | 16.65 | 18.76 | 22.71 |
| ימי אשראי מספקים | 92.46 | 124.27 | 85.74 | 83.08 | 85.59 |
| מחזור תפעולי | 84.45 | 117.75 | 95.58 | 92.14 | 96.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 413.72 | 420.19 | 113.33 | 145.98 | -152.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 402.77 | 412.64 | 101.57 | 129.11 | -166.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.95 | 7.55 | 11.76 | 16.87 | 13.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.88 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 7.50 | 2.65 | 4.48 | -3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.78 | 55.67 | 9.64 | 8.65 | -11.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 3.65 | 0.82 | 1.02 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.96% | 25.21% | 11.43% | 16.46% | -26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.02 | 7.55 | 7.19 | 9.35 | 22.22 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.23 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 3.97 | 8.75 | 6.08 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 3.90 | 7.84 | 5.37 | -4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.23 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 2.84 | 2.17 | 2.69 | 6.29 |
| שווי חברה | 10.93B | 10.38B | 4.50B | 4.49B | 4.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 2.84 | 2.17 | 2.69 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.32 | 2.17 | 3.83 | 3.00 | -2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 2.13 | 3.43 | 2.65 | -2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,503.35 | 1,293.16 | 1,065.88 | 937.35 | 804.71 |
| הון עצמי למניה | 1,568.06 | 1,327.30 | 1,083.56 | 957.93 | 822.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 5,425.56 | 4,710.80 | 4,045.88 | 3,553.49 | 3,134.58 |
| רווח נקי למניה | 292.58 | 216.90 | 123.52 | 83.94 | 28.15 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.94 | 0.92 | 1.15 | -5.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY