FUSO DENTSU CO., LTD. (7505) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88B | 1.31B | 1.69B | -1.78B | 2.48B |
| רווח נקי | 2.52B | 1.43B | 971.71M | 327.49M | 1.11B |
| פחת והפחתות | 221.81M | 203.12M | 199.20M | 171.95M | 118.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.69B | -391.05M | 48.52M | -1.87B | 1.05B |
| יתרת לקוחות | -877.79M | -1.30B | -877.00M | -991.00M | 1.53B |
| מלאי | -2.78B | -24.86M | 140.57M | -469.56M | 19.75M |
| יתרת ספקים | 6.06B | 1.38B | 608.52M | 115.85M | -293.20M |
| הון חוזר אחר | -708.09M | -450.57M | 177.12M | -519.88M | -212.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 444.59M | 70.02M | 470.48M | -412.95M | 203.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -931.62M | -839.92M | -111.17M | -959.52M | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.44M | -234.10M | -195.29M | -155.88M | -263.62M |
| רכישות, נטו | -125.45M | 600.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.30B | -1.10B | -1.33M | -801.24M | -2.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 800.00M | 524.32M | 92.70M | 20.00M | 6.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.82M | -29.62M | -7.25M | -22.40M | 43.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -877.31M | -469.43M | -379.67M | -216.69M | -343.41M |
| פירעון חוב | -300.00M | -100.00M | -100.00M | 194.65M | -80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 92.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -381.00K | -382.00K | -88.57M | -437.00K | -796.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -563.13M | -357.96M | -182.15M | -410.15M | -262.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.80M | -11.09M | -9.04M | -754.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.96B | 7.37B | 7.31B | 6.11B | 5.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -481.07M | 54.74M | 0 | 3.20B | 2.00B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.59B | 55.66M | 1.20B | 245.19M | 1.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.37B | 7.31B | 6.11B | 5.87B | 3.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.96B | 7.37B | 7.31B | 6.11B | 5.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.79B | 1.17B | 1.63B | -1.86B | 2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88B | 1.31B | 1.69B | -1.78B | 2.48B |
| הוצאות הוניות | -87.61M | -135.92M | -63.36M | -77.17M | -169.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY