Kohsoku Corporation (7504) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.64 | 1.66 | 1.53 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.25 | 1.32 | 1.28 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.41 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0 | 0 | 40.10 | 16.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.67B | 10.06B | 11.51B | 10.75B | 9.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.49 | 1.54 | 1.67 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 3.13 | 1,779.82 | 0 | 33.22 | 23.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,203.82 | 1,943.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.88 | 26.09 | 18.13 | 13.77 | 18.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.70 | -1.42 | -2.01 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.51% | 19.35% | 19.29% | 19.67% | 19.99% |
| שיעור EBIT | 4.18% | 3.92% | 3.91% | 3.98% | 4.06% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 4.78% | 4.75% | 4.88% | 4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | 3.92% | 3.91% | 3.98% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.61% | 4.22% | 4.20% | 4.23% | 4.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 3.03% | 2.99% | 2.93% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 3.03% | 2.99% | 2.93% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.95% | 71.82% | 71.14% | 69.27% | 70.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.30% | 107.71% | 107.48% | 106.35% | 105.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.96% | 5.66% | 5.06% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 8.85% | 8.71% | 8.44% | 8.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.96% | 10.95% | 10.94% | 10.99% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.21% | 7.84% | 7.76% | 7.57% | 7.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 6.00% | 5.71% | 5.12% | 5.40% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 6.16% | 8.75% | 7.24% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 6.91 | 6.60 | 5.80 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 7.54 | 6.11 | 4.54 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 11.90 | 13.85 | 13.90 | 14.69 | 13.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 5.10 | 5.66 | 5.67 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.97 | 1.89 | 1.73 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.81 | 9.88 | 9.10 | 9.25 | 9.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.34 | 30.76 | 21.82 | 7.35 | 10.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.66 | 52.83 | 55.27 | 62.89 | 58.59 |
| ימי מלאי | 30.66 | 26.35 | 26.26 | 24.85 | 26.43 |
| ימי אשראי מספקים | 49.98 | 48.42 | 59.70 | 80.39 | 74.19 |
| מחזור תפעולי | 86.32 | 79.18 | 81.53 | 87.74 | 85.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.34 | 129.77 | 50.18 | 237.25 | 132.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.22 | -94.26 | -62.32 | 156.37 | 88.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 84.55 | 224.04 | 112.50 | 80.88 | 43.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.18 | -0.73 | -1.24 | 0.66 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.42 | 0.30 | 1.86 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.58 | 0.45 | 2.93 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 5.00 | 2.77 | 17.23 | 6.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.32% | -3.01% | -3.04% | 7.03% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.30 | 16.24 | 11.43 | 13.80 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.49 | 0.34 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.38 | 1.44 | 1.00 | 1.17 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.94 | -33.20 | -32.86 | 14.23 | 22.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.06 | 24.12 | 40.81 | 9.38 | 15.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 2.13 | 1.03 | 3.06 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 1.44 | 1.00 | 1.17 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 15.53 | 9.60 | 5.77 | 6.30 | 6.24 |
| שווי חברה | 99.60B | 56.95B | 31.80B | 32.61B | 30.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.53 | 9.60 | 5.77 | 6.30 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.46 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.67 | -30.94 | -26.37 | 10.79 | 17.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.77 | 22.47 | 32.75 | 7.11 | 11.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,155.10 | 2,153.32 | 2,027.34 | 1,876.20 | 1,735.86 |
| הון עצמי למניה | 2,178.11 | 2,177.41 | 2,055.39 | 1,909.71 | 1,774.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6,514.73 | 6,360.26 | 5,990.77 | 5,497.03 | 5,118.54 |
| רווח נקי למניה | 213.13 | 192.77 | 179.11 | 161.20 | 154.24 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.67 | 0.28 | 1.47 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY