Kohsoku Corporation (7504) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 970.96M | 4.58B | 2.56B | 3.25B |
| רווח נקי | 3.76B | 3.47B | 3.11B | 2.98B | 2.66B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 977.83M | 952.22M | 876.02M | 771.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.23B | -3.42B | 542.23M | -1.26B | 55.15M |
| יתרת לקוחות | -411.08M | 742.75M | -2.43B | -1.82B | -122.80M |
| מלאי | -500.22M | -893.80M | -86.06M | -632.37M | -177.33M |
| יתרת ספקים | -2.02B | -3.51B | 2.72B | 877.72M | -141.12M |
| הון חוזר אחר | 701.28M | 244.51M | 338.07M | 314.43M | 496.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.29M | -56.94M | -24.88M | -31.55M | -239.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.25B | -2.52B | -1.58B | -2.58B | -3.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51B | -2.29B | -1.56B | -848.55M | -2.36B |
| רכישות, נטו | 50.09M | 4.16M | 1.18M | 2.32M | 2.56M |
| רכישת השקעות | -26.33M | -568.27M | -194.88M | -1.73B | -1.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.37M | 334.24M | 200.00M | 13.11M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -410.00K | -1.00K | -23.63M | -16.98M | -155.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78B | -947.53M | -1.06B | -1.03B | -1.00B |
| פירעון חוב | -120.81M | -116.75M | -153.59M | -164.14M | -175.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 233.25M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -275.00K | -208.00K | -130.00K | -77.00K | -170.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.66B | -1.06B | -908.45M | -868.22M | -828.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -999.00 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68B | 8.12B | 10.59B | 8.65B | 9.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.93M | 22.19M | -1.00K | -1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.44B | -2.47B | 1.94B | -1.05B | -1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.12B | 10.59B | 8.65B | 9.70B | 11.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68B | 8.12B | 10.59B | 8.65B | 9.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.84B | -1.21B | 3.15B | 1.83B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 970.96M | 4.58B | 2.56B | 3.25B |
| הוצאות הוניות | -4.37B | -2.18B | -1.43B | -728.21M | -2.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY