PLAZA HOLDINGS CO.,LTD. (7502) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.86 | 0.85 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.43B | -1.76B | -2.02B | -2.16B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.10 | 2.69 | 2.95 | 2.75 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.35 | 4.82 | 5.24 | 4.91 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 3.14 | 3.91 | 3.96 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 1.53 | 1.54 | 1.18 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,846.74 | 2,723.54 | 2,818.58 | 2,585.86 | 2,755.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.71 | 6.29 | 7.36 | 10.93 | 23.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.50% | 37.89% | 36.50% | 35.68% | 34.21% |
| שיעור EBIT | 0.90% | 1.90% | 1.85% | 0.65% | -0.57% |
| שיעור EBITDA | 2.63% | 3.60% | 3.54% | 2.57% | 1.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.90% | 1.90% | 1.85% | 1.24% | 0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.13% | 1.11% | 1.57% | 0.33% | -0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.10% | 1.07% | 1.48% | 0.33% | -1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.10% | 1.07% | 1.48% | 0.33% | -1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.72% | 96.61% | 94.44% | 100.00% | 116.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.71% | 58.48% | 84.86% | 26.87% | -190.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | 1.85% | 2.37% | 0.53% | -1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.88% | 8.91% | 12.42% | 2.62% | -8.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 6.66% | 6.07% | 4.04% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 3.98% | 3.57% | 2.49% | 0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.19% | 1.88% | 2.43% | 0.54% | -1.79% |
| תשואת רווחים | 0.49% | 5.21% | 6.60% | 1.13% | -4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.28 | 7.73 | 6.63 | 6.76 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 15.10 | 8.92 | 7.50 | 8.96 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 5.45 | 5.42 | 5.08 | 4.65 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.88 | 6.92 | 6.76 | 4.47 | 4.32 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.48 | 13.55 | 15.32 | 15.89 | 14.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.31 | 73.57 | 78.17 | 91.80 | 84.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.55 | 47.20 | 55.08 | 53.98 | 52.40 |
| ימי מלאי | 66.93 | 67.30 | 71.79 | 78.54 | 76.10 |
| ימי אשראי מספקים | 24.17 | 40.93 | 48.70 | 40.72 | 44.05 |
| מחזור תפעולי | 92.48 | 114.50 | 126.87 | 132.52 | 128.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 359.20 | 320.29 | 217.78 | 181.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 254.48 | 243.58 | 137.50 | -61.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.72 | 76.72 | 80.27 | 242.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.76 | 0.63 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.29 | 2.50 | 1.67 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.43 | 4.17 | 2.71 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.94% | 13.72% | 6.39% | -3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 295.22 | 19.21 | 15.14 | 88.41 | -24.18 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל הון | 2.36 | 1.71 | 1.88 | 2.31 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.69 | 7.29 | 15.65 | -32.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.74 | 5.54 | 9.88 | 11.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.09 | -0.79 | 0.04 | -0.69 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 1.71 | 1.88 | 2.31 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 16.32 | 12.03 | 13.69 | 22.40 | 44.19 |
| שווי חברה | 8.02B | 8.31B | 9.04B | 10.15B | 10.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.32 | 12.03 | 13.69 | 22.40 | 44.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.04 | 15.77 | 30.56 | -69.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.95 | 11.99 | 19.29 | 23.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 596.79 | 909.76 | 823.19 | 868.81 | 835.04 |
| הון עצמי למניה | 681.64 | 994.71 | 943.49 | 930.48 | 951.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 8,291.09 | 8,256.86 | 7,922.95 | 7,304.44 | 7,877.72 |
| רווח נקי למניה | 7.94 | 88.66 | 117.23 | 24.34 | -84.17 |
| נטל מס | 0.73 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.58 | 0.85 | 0.52 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.05 | 2.73 | 9.07 | 5.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY