PLAZA HOLDINGS CO.,LTD. (7502) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 835.44M | 753.70M | 525.87M | 439.53M | 9.99M |
| רווח נקי | 206.22M | 275.86M | 58.78M | -204.37M | 120.75M |
| פחת והפחתות | 325.70M | 316.06M | 338.99M | 343.53M | 342.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 244.22M | 117.63M | -39.91M | 4.40M | -623.60M |
| יתרת לקוחות | 277.87M | -393.42M | -170.52M | 207.40M | -118.56M |
| מלאי | 118.30M | 146.23M | 175.35M | -149.11M | -235.81M |
| יתרת ספקים | -242.13M | 263.04M | -247.57M | 29.52M | 61.46M |
| הון חוזר אחר | 90.18M | 101.78M | 202.82M | -83.40M | -330.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.31M | 44.15M | 168.02M | 295.96M | 170.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.80M | -184.44M | 108.88M | -433.41M | -287.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -268.94M | -233.84M | -193.84M | -589.60M | -310.62M |
| רכישות, נטו | 104.11M | 12.74M | 138.58M | 23.67M | -22.98M |
| רכישת השקעות | -31.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.99M | 36.65M | 164.13M | 132.52M | 46.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -593.91M | -122.43M | -573.41M | -242.12M | -17.33M |
| פירעון חוב | -471.16M | 237.38M | -445.38M | -93.94M | 205.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 83.00K | 85.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02M | -239.74M | -7.36M | -26.91M | -75.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -121.73M | -120.45M | -120.76M | -121.27M | -147.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 299.00K | -1.00K | -999.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 1.68B | 1.24B | 1.17B | 1.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.18M | -3.36M | 5.57M | 2.12M | 2.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 187.91M | 443.47M | 66.91M | -233.88M | -292.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68B | 1.24B | 1.17B | 1.41B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 1.68B | 1.24B | 1.17B | 1.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 591.87M | 573.17M | 379.79M | -107.93M | -198.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 835.44M | 753.70M | 525.87M | 439.53M | 9.99M |
| הוצאות הוניות | -243.57M | -180.53M | -146.08M | -547.46M | -208.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY