Nishikawa Keisoku Co., Ltd. (7500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.82 | 1.86 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.63 | 1.68 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.70 | 0.66 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 763.82 | 0 | 245.19 | 445.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.97B | 8.73B | 9.91B | 8.93B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.67 | 1.73 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 508.23 | 0 | 384.23 | 294.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 8,675.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.55 | 5.18 | 7.03 | 4.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.58 | -2.23 | -2.32 | -4.24 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.89% | 22.53% | 22.79% | 21.61% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.70% | 9.51% | 7.02% |
| שיעור EBITDA | 10.01% | 9.95% | 9.75% | 7.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.80% | 9.70% | 9.51% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.56% | 10.12% | 9.85% | 7.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.28% | 6.93% | 6.94% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.28% | 6.93% | 6.94% | 4.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.99% | 68.45% | 70.45% | 65.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.66% | 104.28% | 103.57% | 105.14% |
| תשואה על הנכסים | 7.74% | 7.84% | 8.00% | 5.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.85% | 13.10% | 13.84% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 17.20% | 18.16% | 14.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 11.77% | 12.78% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.75% | 7.85% | 8.02% | 5.74% |
| תשואת רווחים | 9.43% | 6.83% | 8.84% | 7.64% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.00 | 4.71 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 4.32 | 5.93 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 12.27 | 12.91 | 12.43 | 14.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 140.96 | 118.64 | 111.61 | 113.52 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 3.72 | 3.64 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.35 | 35.04 | 45.27 | 36.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.14 | 91.17 | 77.48 | 82.11 |
| ימי מלאי | 29.76 | 28.27 | 29.36 | 25.09 |
| ימי אשראי מספקים | 82.55 | 84.40 | 61.57 | 70.78 |
| מחזור תפעולי | 117.90 | 119.44 | 106.84 | 107.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,235.54 | 827.95 | 470.21 | 680.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,219.28 | 803.00 | 437.07 | 662.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.26 | 24.95 | 33.14 | 18.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.68 | 2.55 | 2.44 | 4.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 75.97 | 33.18 | 14.19 | 37.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.86 | 159.85 | 66.93 | 146.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.84% | 6.92% | 5.17% | 11.02% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 10.60 | 14.64 | 11.31 | 13.09 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.01 | 0.79 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.92 | 1.56 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 14.45 | 19.36 | 9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 14.01 | 17.99 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 2.48 | 0.18 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.92 | 1.56 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 7.96 | 5.73 | 4.47 |
| שווי חברה | 23.26B | 30.68B | 20.35B | 10.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 7.96 | 5.73 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.79 | 0.56 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.63 | 11.29 | 13.77 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 10.95 | 12.80 | 4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,529.87 | 6,030.98 | 5,388.50 | 4,475.52 |
| הון עצמי למניה | 7,557.74 | 6,050.31 | 5,406.87 | 4,499.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 13,338.32 | 11,438.48 | 10,774.54 | 9,461.50 |
| רווח נקי למניה | 971.35 | 792.30 | 748.06 | 459.12 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.04 | 0.63 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY