Nishikawa Keisoku Co., Ltd. (7500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19B | 2.80B | 1.59B | 2.30B | 394.63M |
| רווח נקי | 3.29B | 2.68B | 2.53B | 1.55B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 93.53M | 95.25M | 85.94M | 85.08M | 81.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 680.52M | 20.84M | -1.23B | 534.04M | -1.32B |
| יתרת לקוחות | -1.25B | 582.54M | -1.50B | -377.49M | -620.53M |
| מלאי | -556.54M | -61.52M | -542.09M | -285.98M | 252.88M |
| יתרת ספקים | 1.05B | -1.02B | 214.80M | 865.57M | -515.13M |
| הון חוזר אחר | 1.43B | 522.34M | 600.58M | 331.94M | -439.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.61M | 4.60M | 200.38M | 127.47M | 475.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -2.45B | -662.86M | -796.60M | -906.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.78M | -128.63M | -112.01M | -60.95M | -158.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.17M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.91B | -1.75B | -1.04B | -1.23B | -753.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 974.09M | 450.53M | 494.20M | 497.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.47M | -1.02B | -7.16M | -9.95M | 5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -1.02B | -545.52M | -478.27M | -429.62M |
| פירעון חוב | -6.02M | -6.65M | -6.03M | -6.10M | -8.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -439.00K | 0 | -231.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -1.01B | -539.49M | -471.94M | -420.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.67B | 9.61B | 10.27B | 9.89B | 8.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.06B | -663.88M | 380.93M | 1.02B | -941.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.61B | 10.27B | 9.89B | 8.87B | 9.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.67B | 9.61B | 10.27B | 9.89B | 8.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.13B | 2.72B | 1.48B | 2.26B | 361.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19B | 2.80B | 1.59B | 2.30B | 394.63M |
| הוצאות הוניות | -55.14M | -84.47M | -106.57M | -36.63M | -33.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY