Konaka Co., Ltd. (7494) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.93 | 1.22 | 0.86 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.04 | -0.08 | 0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.36B | -7.07B | -8.85B | -6.41B | -7.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.54 | 2.74 | 2.67 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.10 | -0.23 | 0.03 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.40 | -3.77 | -7.84 | -5.40 | -19.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.66 | 2.08 | 1.68 | 2.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 310.87 | 433.16 | 515.19 | 684.56 | 760.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.51 | 19.00 | -8.28 | 92.79 | -5.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.86% | 60.05% | 57.92% | 57.96% | 57.06% |
| שיעור EBIT | -1.56% | 0.05% | -3.92% | -1.11% | -5.95% |
| שיעור EBITDA | -0.52% | 1.06% | -2.57% | 0.23% | -4.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.88% | -1.38% | -2.17% | -1.39% | -5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.64% | -0.32% | -4.20% | -1.36% | -6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 0.86% | -4.92% | -0.24% | -5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 0.86% | -4.84% | -0.58% | -6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.00% | -273.14% | 117.14% | 17.93% | 82.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -126.41% | 22.85% | 193.92% | 98.46% | 120.70% |
| תשואה על הנכסים | 4.96% | 1.13% | -6.89% | -0.32% | -5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.88% | 2.87% | -18.86% | -0.85% | -16.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.80% | -3.44% | -4.73% | -4.15% | -10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.66% | 5.97% | -3.64% | -0.93% | -7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 1.14% | -6.95% | -0.32% | -6.11% |
| תשואת רווחים | 23.72% | 5.53% | -41.27% | -1.37% | -33.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.30 | 27.87 | 28.10 | 23.28 | 24.95 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 7.68 | 8.30 | 6.85 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.93 | 2.06 | 1.88 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.92 | 5.85 | 5.95 | 4.95 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.31 | 1.40 | 1.30 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.04 | 55.10 | -256.04 | -135.94 | 13.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.68 | 154.84 | 146.13 | 156.27 | 177.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.42 | 13.10 | 12.99 | 15.68 | 14.63 |
| ימי מלאי | 184.71 | 189.28 | 177.10 | 193.91 | 212.42 |
| ימי אשראי מספקים | 30.45 | 47.54 | 43.96 | 53.31 | 49.60 |
| מחזור תפעולי | 199.13 | 202.37 | 190.09 | 209.58 | 227.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.99 | 36.18 | -7.53 | 14.22 | 56.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.15 | 14.22 | -79.16 | -36.38 | 12.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.84 | 21.96 | 71.63 | 50.60 | 44.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 10.51 | -2.56 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | -0.09 | 0.20 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.65 | -0.11 | 0.28 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | 5.53% | -32.31% | -9.01% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.21 | 18.07 | -2.42 | -73.24 | -2.98 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.26 | 18.07 | -3.09 | -11.10 | 27.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 7.10 | -32.54 | 28.41 | 5.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.16 | -0.00 | 0.77 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -53.08 | 33.72 | -12.92 | 171.40 | -9.40 |
| שווי חברה | 14.44B | 19.79B | 20.67B | 25.71B | 24.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.08 | 33.72 | -12.92 | 171.40 | -9.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.20 | 41.41 | -8.62 | -24.21 | 69.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 16.28 | -90.64 | 61.95 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 489.76 | 480.82 | 522.10 | 646.81 | 631.17 |
| הון עצמי למניה | 508.58 | 494.87 | 536.13 | 649.82 | 657.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 3.73 | -0.15 | 0.58 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1,546.55 | 1,650.76 | 2,054.73 | 2,254.25 | 2,169.76 |
| רווח נקי למניה | 54.55 | 14.22 | -101.12 | -5.52 | -111.01 |
| נטל מס | 0.97 | -2.73 | 1.17 | 0.18 | 0.82 |
| נטל ריבית | -2.33 | -5.83 | 1.07 | 1.23 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 2.54 | 0.09 | -0.46 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY