דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Konaka Co., Ltd. (7494) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.22B-228.00M415.00M1.64B-3.28B
רווח נקי478.00M-2.61B-898.00M-3.93B-3.39B
פחת והפחתות557.00M843.00M881.00M1.12B1.30B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.00B446.00M136.00M2.81B2.05B
יתרת לקוחות226.00M456.00M-280.00M-411.00M434.00M
מלאי1.21B1.79B1.09B2.50B2.34B
יתרת ספקים-339.00M-771.00M241.00M601.00M-659.00M
הון חוזר אחר-99.00M-1.03B-913.00M123.00M-64.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-821.00M1.10B296.00M1.65B-3.24B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.03B2.02B1.25B-567.00M5.40B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-946.00M-1.41B-1.48B-1.29B-1.06B
רכישות, נטו982.00M00159.00M-252.00M
רכישת השקעות00-274.00M-96.00M-102.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות537.00M85.00M114.00M325.00M5.80B
פעילויות השקעה אחרות460.00M3.34B2.89B333.00M1.01B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.24B-4.81B-2.74B-844.00M-2.02B
פירעון חוב-1.07B-4.50B-2.15B-256.00M-1.70B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.00M000
דיבידנדים ששולמו-167.00M-292.00M-581.00M-580.00M-290.00M
פעילויות מימון אחרות-5.00M-12.00M-9.00M-8.00M-38.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.20B2.18B5.49B6.55B6.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.00M24.00M18.00M77.00M23.00M
שינוי נטו במזומנים1.03B-3.32B-1.05B310.00M116.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.18B5.49B6.55B6.24B6.12B
מזומנים בסוף התקופה3.20B2.18B5.49B6.55B6.24B
תזרים מזומנים חופשי478.00M-2.40B-1.06B356.00M-4.34B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.22B-228.00M415.00M1.64B-3.28B
הוצאות הוניות-738.00M-2.17B-1.48B-1.29B-1.06B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Konaka Co., Ltd. - תזרים מזומנים